پوشش فارکس - چیست، چگونه کار می کند و چرا استفاده می شود

هجینگ چیست؟در فارکس و تجارت، این اصطلاح به همین معنی است. این عمل حفاظت از سرمایه در برابر ضررهایی را که ممکن است در اثر شرایط نامطلوب در بازار ایجاد شود، توصیف می کند. معمولاً استراتژی های پوشش ریسک شامل باز کردن موقعیتی با همبستگی منفی با موقعیت موجود است. به این ترتیب، تحت هر شرایط بازار، این دو موقعیت یکدیگر را متعادل خواهند کرد. این استراتژی تأثیر منفی تغییرات نامطلوب قیمت تجارت اولیه را خنثی می کند.

استراتژی های پوشش ریسک می توانند ریسک ها را کاهش دهند یا سودهای فعلی را بدون بستن معامله اولیه ثابت کنند، اما سود را افزایش نمی دهند. هنگامی که خطرات را پوشش می دهید، درآمدهای بالقوه را نیز محدود می کنید.

>هجینگ فارکس چیست؟

بازرگانان، شرکت ها، واردکنندگان و حتی استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال با استفاده از رویکردهای پیچیده ای که شامل خرید و فروش مشتقات مانند گزینه ها و قراردادهای آتی است، خطرات نوسانات بازار را پوشش می دهند. استراتژی پوشش فارکس فقط استفاده از ابزارهای FX را فرض می کند.

استفاده از برخی از مشتقات مالی برای پوشش ریسک مانند خرید بیمه معمولی است. معنای عمل این است که شما برای محافظت از خود در برابر حوادثی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتند یا نشوند، بهای خاصی را پرداخت می کنید. در صورتی که همه چیز به خوبی اجرا شود، پرداخت های بیمه شما از بین می رود، اما تمام سود مورد انتظار از سناریوی خوش بینانه را دریافت می کنید. با این حال، اگر بدترین انتظارات اتفاق بیفتد، چیز زیادی از دست نمی دهید.

پوشش FX متفاوت است زیرا از شرایط نامطلوب بازار به قیمت از دست دادن سود بالقوه محافظت می کند. معامله اولیه شما، در این مورد، با یک موقعیت پرچین خنثی می شود. شما می توانید یک معامله را با همان ابزار در جهت مخالف باز کنید یا از دارایی های بسیار همبسته استفاده کنید.

>چرا از پوشش فارکس استفاده کنیم؟

فعالان بازار زمانی که می خواهند سود یا زیان فعلی یک موقعیت باز را که قبلاً کسب کرده اند قفل کنند، ریسک های معاملات فارکس را پوشش می دهند. دلایل استفاده از تکنیک های پوشش ریسک FX ممکن است به شرح زیر باشد:

• برخی رویدادهای سیاسی یا اقتصادی آتی که می تواند باعث نوسانات خطرناک بیش از حد در بازار شود
• یک معامله گر دلایلی برای این باور دارد که در آینده نزدیک بازار می تواند برخلاف موقعیت های باز او حرکت کند
• یک معامله گر در مورد اینکه آیا می خواهد موقعیت های فعلی را باز نگه دارد یا خیر مطمئن نیست و برای جمع آوری اطلاعات بیشتر در مورد شرایط بازار قبل از تصمیم گیری نهایی نیاز به استراحت دارد.

معامله گران ریسک های بازار فارکس را در یک محدوده نسبتا کوتاه مدت پوشش می دهند. هنگامی که عدم قطعیت از بین رفت، یک معامله گر معامله رایگان را حذف می کند. او یا موقعیت اصلی را باز می گذارد تا به پتانسیل ناشناخته خود عمل کند یا بسته به شرایط جدید هر دو را می بندد.

>هجینگ در فارکس چگونه کار می کند؟

یک استراتژی پوشش ریسک فارکس معمولاً با تصدیق خطرات برای یک موقعیت باز خاص شروع می شود. زمانی که معامله گر بفهمد که تحت هیچ شرایطی نمی خواهد چنین موقعیتی را ببندد، اما در عین حال متوجه شد که وضعیت فعلی در بازار FX ریسک غیرمنطقی را در بر می گیرد - او پوشش ریسک را اعمال می کند. دارایی های فارکس نسبت به رویدادهای سیاسی و اخبار اقتصادی حساس هستند، بنابراین بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند آن را ایمن بازی کنند.

فرض کنید معامله اصلی شما یک موقعیت طولانی است که پیش بینی می کند قیمت دارایی بالا می رود.

برای محافظت از چنین موقعیتی، باید یک معامله کوتاه با استفاده از دارایی مشابه یا دارای همبستگی بالا باز کنید. از طرف دیگر، می توانید ابزار FX دیگری را با همبستگی منفی با دارایی معامله اولیه طولانی کنید. چنین معامله ای برخلاف حرکت قیمت مورد انتظار معامله اصلی خواهد بود، اما در صورت وقوع بدترین سناریو، ضرر را به حداقل می رساند و قیمت به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

هنگامی که ریسک دیگر وجود ندارد، و می خواهید به ایده اصلی بازگردید که انتظار سود بالایی را برای معامله اولیه فرض می کرد، می توان معامله هجی را بسته کرد. در غیر این صورت، اگر قیمت پایین آمد، می توانید از هر دو معامله با سود یا ضرری که در ابتدا هنگام اعمال استراتژی داشته اید خارج شوید.

>استراتژی پوشش ریسک فارکس

راه های زیادی برای محافظت از ریسک های معاملات فارکس وجود ندارد. یک استراتژی معمولی نسبتاً ساده است. جزئیات و رویکردها بسته به خطراتی که یک معامله گر با آن مواجه است و اهدافی که دنبال می کند متفاوت است.

استراتژی پوشش ریسک فارکس می تواند پوشش ریسک جزئی یا کامل را هدف قرار دهد. همچنین می تواند شامل همان ابزار معاملاتی مورد استفاده برای باز کردن تجارت اولیه یا معامله با دارایی هایی باشد که با ضریب کوچک تر یا حتی به صورت غیر خطی مرتبط هستند.

محافظت از سرمایه در برابر نوسانات بیش از حد بازار یا اجتناب از خطرات ارزی بر دارایی های خارجی محبوب ترین دلیل برای اعمال استراتژی های پوشش ریسک است.

استراتژی پوشش ریسک شماره 1

اولین و ساده ترین راه برای پوشش ریسک، انجام معامله معکوس بر روی همان دارایی است. این استراتژی "پرچین کامل" نامیده می شود.

بیایید بگوییم که شما یک تجارت کوتاه در EUR/USD با اندازه یک موقعیت زیادی دارید. موقعیت شما در حال حاضر سودآور است ، اما می دانید که یک خبرنامه آینده وجود دارد (یعنی نتایج Brexit). از این رو ، هنگامی که این خبر در منابع باز منتشر می شود ، بازار احتمالاً بسیار بی ثبات خواهد شد. علاوه بر این ، اعداد موجود در این نسخه یا سود شدید را برای تجارت شما ایجاد می کنند یا باعث از دست دادن تمام سودهایی که قبلاً ایجاد کرده اید در صورت عدم نامطلوب یورو/دلار.

در این شرایط ، شما ممکن است تمایلی به بستن موقعیت داشته باشید. اگر همه چیز مطابق پیش بینی فروش اولیه پیش برود ، ممکن است پس از از بین رفتن تهدید به معکوس بازار ، فروش مجدد EUR/USD را با قیمت مطلوب دشوار کنید. قیمت ها در زمان شکستن انتشار اخبار به سرعت تغییر می کنند.

یک پرچین کامل می تواند مشکل را برطرف کند. تمام کاری که شما در این مورد باید انجام دهید این است که پس از از بین رفتن نوسانات ، یک EURUSD زیادی بخرید و این تجارت را ببندید و مطمئن شوید که این خبر ادامه روند نزولی را فرض می کند. اگر اینگونه نباشد ، می توانید تمام موقعیت های یورو/USD را صاف کنید یا تجارت اصلی را معکوس کنید.

هنگامی که چندین موقعیت را در یک جهت متفاوت در همان ساز باز می کنید ، به عنوان "قفل" در فارکس شناخته می شود. برخی از کارگزاران اجازه قفل معاملات را نمی دهند و در عوض ، تلاش برای باز کردن دو موقعیت در جهت های مخالف در همان ساز با همان حجم ، تجارت اصلی را می بندند. بنابراین ، استراتژی عالی پرچین فقط برای پیاده سازی بر روی سکویی که اجازه این کار را می دهد امکان پذیر است. در FXPRO ، ما اجازه می دهیم (موقعیت های قفل) در انواع حساب خود ، به جز حساب MT5 که به طور پیش فرض "شبکه" است.

در FXPRO ، در هنگام محافظت از موقعیت مخالف در همان جفت ارز ، هیچ حاشیه اضافی لازم نیست. با این حال ، اگر شما با استفاده از جفت ارز همبسته دیگر ، حاشیه اضافی لازم است.

با استفاده از مثال فوق از EURUSD کوتاه ، حاشیه استفاده شده حدود 3933 دلار خواهد بود (بر اساس نرخ ارز 1. 18 و اهرم 1:30). اگر پس از آن تجارت طولانی را در EURUSD با همان اندازه قطعه باز کنید ، این مقدار حاشیه استفاده شده بدون تغییر باقی می ماند. اگر سطح حاشیه شما بالاتر از 100 ٪ باشد ، می توانید معاملات پرچین را قرار دهید.

استراتژی Hedging شماره 2

بیایید بگوییم که شما یک تجارت طولانی در EUR/MXN دارید. تصور کنید که قیمت به یک مقاومت قوی رسیده است ، و شما باید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید سود فعلی را برطرف کنید یا در صورت شکسته شدن قیمت از طریق مقاومت ، اجازه می دهید تا آنها را بسازند. با این حال ، شما باید مقالات را بخوانید ، برخی از نمودارها را انجام دهید و به این فکر کنید که آیا سطح به اندازه کافی قوی است یا خیر.

یک استراتژی پرچین با ابزارهای تجاری بسیار همبسته می تواند به "مکث" تجارت آزاد شما کمک کند. EUR/MXN با جفت ارز USD/MXN ارتباط 97-98 ٪ دارد. این بدان معنی است که شما می توانید تجارت را با همان حجم جفت USD/MXN به فروش برسانید و وقت خود را برای تصمیم گیری در مورد آنچه می خواهید با تجارت اصلی انجام دهید ، بگیرید.

در صورتی که همبستگی بین دو جفت ارز نزدیک به 100 ٪ باشد ، چنین استراتژی پرچین فارکس می تواند به طور موقت برخی از خطرات بازار را به همراه سود احتمالی موقعیت های باز شما از بین ببرد.

استراتژی محافظت از شماره 3

استفاده از همبستگی منفی قوی بین دو ابزار تجاری روش دیگری برای محافظت از خطرات فارکس است. ابزارهای همبستگی منفی در هر زمان معین در جهت های مخالف حرکت می کنند ، بنابراین می توانید در صورت خرید همان حجم از ابزارهای همبسته منفی ، خطرات بازار را خنثی کنید یا همزمان آنها را بفروشید.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما یک تجارت طولانی در EUR/AUD دارید. AUD/CHF با ابزار اصلی تجارت شما همبستگی زی ر-95 ٪ دارد ، بنابراین می توانید AUD/CHF را برای جبران خسارات احتمالی که در آینده نزدیک برای تجارت طولانی EUR/AUD خود انتظار دارید ، خریداری کنید.

استراتژی محافظت از شماره 4

استراتژی های محافظت از همواره شامل استفاده از دو دارایی همبسته نیست. در زندگی واقعی ، می توانید با استفاده از برخی از ابزارهای فارکس از مشاغل یا دارایی های خود محافظت کنید.

تصور کنید که یک شبکه خرده فروشی در اروپا دارید که میوه می فروشد. شما می دانید که ماه آینده شما باید 100000 یورو سیب در لهستان بخرید و برای آنها به زلوتی لهستانی بپردازید. شما می فهمید که این معامله فقط در صورتی که نرخ PLN/EUR در سطح فعلی باقی بماند ، ارزش تلاش خواهد داشت.

برای محافظت از مشاغل ، ممکن است خرید یک قطعه PLN/EUR و نگه داشتن این موقعیت را تا زمانی که زمان پرداخت سیب ها باشد ، منطقی بدانید. این استراتژی پرچین فارکس در صورت تقویت ارز زلوتی در برابر یورو به شما کمک می کند. سود حاصل از تجارت باعث افزایش قیمت میوه می شود. با این حال ، در صورت تضعیف PLN ، شما می توانید سیب های ارزان تری از لهستان داشته باشید اما در عین حال با تجارت طولانی PLN/EUR خود با ضرر روبرو خواهید شد.

>چگونه خطرات فارکس را محافظت کنیم؟

ایده محافظت از خطرات فارکس اغلب مورد انتقاد قرار می گیرد ، زیرا دارای کارایی مشکوک است. از آنجا که هر موقعیت جدید شامل برخی از هزینه ها/هزینه های معاملاتی است ، لازم است تعیین کنید که آیا سود بالقوه یک استراتژی ارزش آن را دارد یا خیر.

معامله گران هنگام انتخاب بین بستن موقعیت های باز و محافظت از آنها ، باید گسترش ، کمیسیون ها و حاشیه رایگان را در نظر بگیرند.

همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که محافظت در برابر گسترش احتمالی گسترش ، محافظت نمی کند. این امر به این دلیل است که PNL در موقعیت های خرید با قیمت پیشنهاد و موقعیت های فروش با قیمت سؤال تعیین می شود ، بنابراین افزایش در گسترش پیشنهاد/سؤال باعث افزایش ضرر غیر واقعی می شود یا سود غیر واقعی را کاهش می دهد ، حتی اگر شما محافظت شده باشید.

تجزیه و تحلیل دقیق خطرات و مزایای بالقوه به شما کمک می کند تا سودمندترین تصمیم را برای سرمایه شما بدست آورید. همچنین ایده خوبی است که چگونه از این پرچین خارج شوید. در چه شرایط بازار مواضع خود را صاف می کنید یا به تجارت اصلی باز می گردید؟پیش از این به این سؤال پاسخ دهید زیرا وقتی زمان فرا می رسد ، باید سریع و قاطع عمل کنید.

موقعیت های فارکس قفل شده نمی تواند سود زیادی کسب کند. پس از از بین رفتن تهدید برای تجارت اولیه ، حتماً به طرح اصلی برگردید. در صورت تحقق بدترین انتظارات شما ، می توانید هر دو تجارت را ببندید و سودهایی را که موفق به محافظت از موقعیت محافظت شده اید ، برطرف کنید.