درس 14: شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول (MFI) یک نشانگر حرکت محبوب است که برای شناسایی شرایط بازار بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود.

شاخص جریان پول (MFI) به عنوان یک نوسان ساز طبقه بندی می شود ، اصطلاحی که در تجزیه و تحلیل فنی برای توصیف ابزاری استفاده می شود که باند را در حدود سطح متوسط ایجاد می کند. تئوری نشانگر MFI این است که وقتی این سطوح برآورده می شوند ، قیمت بازار به زودی معکوس می شود و معامله گران معمولاً در مورد باز کردن موقعیتی برای استفاده از حرکت فکر می کنند.

نحوه استفاده از این راهنما

برای به دست آوردن بیشترین استفاده از این راهنما ، توصیه می شود که این استراتژی های شاخص جریان پول (MFI) را در عمل عملی کنید. بهترین روش بدون ریسک برای آزمایش این استراتژی ها با یک حساب نسخه ی نمایشی است که به شما امکان دسترسی به بستر معاملاتی ما و 10،000 دلار صندوق های مجازی را می دهد تا بتوانید با آن تمرین کنید. حساب نسخه ی نمایشی رایگان خود را دریافت کنید.

هنگامی که یک استراتژی پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی ارائه می دهد ، زمان آن رسیده است که به یک حساب زنده کاملاً تأمین شده ارتقا دهید که در آن می توانید Edge Newfound خود را اعمال کنید.

شاخص جریان پول چیست (MFI)

شاخص جریان پول (MFI) شاخص فنی است که نشان می دهد نرخ سرمایه گذاری پول در یک امنیت و سپس از آن خارج می شود. شاخص جریان پول (MFI) از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های بیش از حد یا بیش از حد در یک دارایی استفاده می کند. همچنین می توان از آن برای مشخص کردن واگرایی که هشدار می دهد تغییر روند در قیمت است ، استفاده شود. نوسان ساز بین 0 تا 100 حرکت می کند.

ساخت و تفسیر شاخص مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) با تنها تفاوت است که حجم برای MFI مهم است.

تحلیلگران دریافتند که حجم به تنهایی اندازه گیری روشنی از حرکت نیست - آنچه معامله گران باید واقعاً به آن علاقه مند باشند ، پاسخ بازار به تغییرات قیمت است. بنابراین ، MFI همچنین به حرکت قیمت می پردازد تا تأیید کند که آیا یک حرکت قوی تر به سمت بالا یا پایین وجود دارد ، و این نشانگر احساسات بازار است.

هنگام تجزیه و تحلیل شاخص جریان پول ، باید نکات زیر را در نظر بگیرید:

• واگرایی بین شاخص و حرکت قیمت. اگر در حالی که MFI سقوط می کند ، قیمت ها رشد می کنند (یا برعکس) ، احتمال بسیار خوبی برای چرخش قیمت وجود دارد.
• ارزش شاخص جریان پول ، که بیش از 80 یا زیر 20 است ، به طور متناوب از یک اوج یا پایین بالقوه بازار.

محاسبه شاخص جریان پول - فرمول شاخص جریان پول (MFI)

محاسبه شاخص جریان پول شامل چندین مرحله است. در ابتدا یکی قیمت معمولی (TP) دوره مورد نظر را تعریف می کند:

• TP = (بالا + پایین + نزدیک) / 3

سپس مقدار جریان پول (MF) را محاسبه می کند:

• MF = TP * VOLUME

اگر قیمت معمولی امروز بزرگتر از TP دیروز باشد، جریان پول مثبت در نظر گرفته می شود. اگر قیمت معمولی امروز کمتر از دیروز باشد، جریان پول منفی در نظر گرفته می شود.

جریان پول مثبت مجموع جریان پول مثبت برای یک دوره زمانی انتخاب شده است. جریان منفی پول مجموع جریان های منفی پول برای یک دوره زمانی انتخاب شده است.

سپس نسبت پول (MR) را با تقسیم جریان پول مثبت بر جریان پول منفی محاسبه می کند:

• MR = جریان پول مثبت / جریان پول منفی

و در نهایت، شاخص جریان پول را با استفاده از نسبت پول محاسبه می کند:

• MFI = 100 - (100 / (1 + MR)

HIGH - بالاترین قیمت نوار فعلی. LOW - پایین ترین قیمت نوار فعلی. CLOSE - بسته شدن قیمت نوار فعلی. VOLUME - حجم نوار فعلی.

چرا معامله گران باید به شاخص جریان پول اهمیت دهند؟

معامله گران باید به شاخص جریان پول اهمیت دهند، زیرا می تواند به شناسایی معکوس های احتمالی در هنگام نمایش سیگنال های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد کمک کند. این می تواند معیاری کلیدی برای احساسات بازار پیرامون یک دارایی باشد، زیرا MFI می تواند اشتیاق یا بی تفاوتی معامله گران را نشان دهد.

مانند سایر ابزارهای تحلیل مبتنی بر حجم، MFI یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می شود، بنابراین می توان از آن برای پیش بینی حرکات بازار استفاده کرد. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که شاخص های پیشرو کاملاً دقیق نیستند. بنابراین، آنها باید همیشه همراه با سایر اشکال تحلیل و در کنار یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب مورد استفاده قرار گیرند.

چگونه می توان از شاخص جریان پول در معاملات استفاده کرد؟

وقتی سیگنال های شاخص جریان پول را می بینید و می خواهید معامله انجام دهید، می توانید این کار را از طریق مشتقاتی مانند CFD انجام دهید. مشتقات به شما این امکان را می دهند که با افزایش و کاهش قیمت ها معامله کنید. بنابراین، بسته به اینکه فکر می کنید با ظاهر شدن یکی از سیگنال ها با قیمت دارایی چه اتفاقی می افتد، می توانید یک موقعیت خرید یا یک موقعیت کوتاه باز کنید.

هنگامی که سیگنال های شاخص جریان پول را می بینید، این مراحل را برای معامله دنبال کنید:

• معامله هر نوع اندیکاتور فنی نیاز به صبر و توانایی انتظار برای تایید دارد. ظهور یکی از این سیگنال های شاخص جریان پول به معامله گران از تغییر قیمت هشدار می دهد.
• برای شروع معامله با اسیلاتور Money Flow Index، یک حساب باز کنید. برای معامله مستقیم CFDها از بین یک حساب زنده انتخاب کنید یا ابتدا در حساب آزمایشی ما با وجوه مجازی تمرین کنید.
• ابزار مالی خود را انتخاب کنید. سیگنال های شاخص جریان پول را می توان در بیشتر بازارهای مالی ، به ویژه مواردی که بی ثبات تر هستند ، مانند فارکس ، ارزهای رمزنگاری شده و سهام مشاهده شود.
• پلت فرم تجارت آنلاین ما را کاوش کنید. ما طیف گسترده ای از شاخص های فنی را ارائه می دهیم که محدود به شاخص جریان پول نیست ، و همچنین طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش را برای تجارت سریع فراهم می کنیم ، که به نوبه خود به شما در مدیریت ریسک کمک می کند.

استراتژی های زیر برای تجارت سیگنال های شاخص جریان پول صرفاً راهنمایی است و برای سود قابل اعتماد نیست.

1. وضعیت بیش از حد/فراوان

اگر MFI افزایش سریع قیمت را به سطح بالایی نشان دهد ، امنیت در نظر گرفته خواهد شد. به همین ترتیب ، اگر MFI نشان دهنده کاهش سریع قیمت به سطح قابل توجهی پایین باشد ، امنیت در نظر گرفته می شود. سطح فراوان و بیش از حد در شناسایی قیمت های افراطی مفید است.

به طور کلی ، اگر MFI بالاتر از 80 باشد ، شرایط بیش از حد اتفاق می افتد ، و زیر 20 MFI نشان دهنده شرایط فراوان است. قیمت ها ممکن است در حالی که روند صعودی قوی است ، افزایش یابد و MFI می تواند فراتر از 80 افزایش یابد.

از طرف دیگر ، هنگامی که قیمت ها همچنان در حضور یک روند رو به پایین قوی قرار می گیرند ، می تواند زیر 20 کاهش یابد. اگر MFI بالاتر از 90 افزایش یابد ، این یک وضعیت واقعاً بیش از حد در نظر گرفته می شود و یک زیر 10 MFI یک بیماری واقعاً بیش از حد محسوب می شود.

با این حال ، MFI فراتر از 90 و کمتر از 10 اتفاق می افتد و نشان می دهد که یک حرکت قیمت پایدار نیست. بسیاری از اوراق بهادار در بازار مبادله بدون رسیدن به قیمت های سطح 90/10 تجارت می کنند.

2. واگرایی

سیگنال های واگرایی در صورتی اتفاق می افتد که نشانه های مربوط به عملکرد قیمت و MFI برعکس باشد. تفاوت در نشانه ها را می توان به عنوان وارونگی آینده در نظر گرفت. به طور خاص ، دو نوع واگرایی وجود دارد:

شاخص جریان پول صعودی (MFI) واگرایی

هنگامی اتفاق می افتد که قیمت به پایین جدید تغییر کند ، در حالی که MFI ، نشانگر کمتری است که نشان دهنده افزایش جریان پول است. این بدان معنی است که فشار فروش در حال کاهش است و خریداران بازار را به دست می گیرند. این فرصتی برای خرید اوراق بهادار با قیمت پایین است.

شاخص جریان پول نزولی (MFI) واگرایی

این اتفاق می افتد که قیمت به بالایی جدید تغییر کند در حالی که MFI نشانگر بالایی پایین تر است. این نشانگر کاهش فشار خرید و زمان فروشندگان برای تصاحب بازار است. این فرصتی برای فروشندگان است تا سود کسب کنند.

3. نوسانات شکست

مانند واگرایی ، نوسانات شکست نیز می تواند منجر به وارونگی در قیمت شود. با این حال ، نوسانات شکست به قیمت بستگی ندارد و کاملاً به MFI متکی است. چهار مرحله در نوسانات شکست در هر دو نوع نوسانات شکست وجود دارد - صعودی و نزولی.

شاخص جریان پول صعودی (MFI) نوسان شکست

• مرحله 1: MFI زیر 20 کاهش می یابد (Oversold)
• مرحله 2: MFI بازیابی می شود و بالاتر از 20 است
• مرحله 3: MFI کاهش می یابد اما بالاتر از 20 باقی می ماند
• مرحله 4: MFI از بالای بالاتر شلیک می کند

شاخص جریان پول نزولی (MFI) نوسان خرابی

• مرحله 1: MFI بالاتر از 80 (بیش از حد) افزایش می یابد
• مرحله 2: MFI زیر 80 افت می کند
• مرحله 3: MFI کمی افزایش می یابد اما زیر 80 باقی می ماند
• مرحله 4: MFI پایین تر از پایین قبلی است

محدودیت شاخص جریان پول

MFI می تواند سیگنال های کاذب تولید کند. این در شرایطی است که شاخص کاری را انجام می دهد که نشانگر فرصت تجاری خوب است ، اما پس از آن قیمت همانطور که انتظار می رود منجر به تجارت از دست نمی شود ، حرکت نمی کند. به عنوان مثال ، واگرایی ممکن است منجر به وارونگی قیمت نشود.

این شاخص همچنین ممکن است در مورد چیز مهمی هشدار دهد. به عنوان مثال ، در حالی که واگرایی ممکن است منجر به معکوس قیمت برخی از زمان ها شود ، واگرایی برای همه معکوس های قیمت وجود نخواهد داشت. به همین دلیل توصیه می شود که معامله گران از اشکال دیگر تجزیه و تحلیل و کنترل ریسک استفاده کنند و منحصراً به یک شاخص اعتماد نکنند.

شاخص جریان پول در مقابل شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی دیگر از نوسان ساز فنی است که برای ترسیم قدرت یا ضعف حرکات قیمت بر اساس قیمت بسته شدن یک دوره معاملاتی اخیر استفاده می شود. هر دو RSI و MFI سیگنال های بیش از حد و بیش از حد را ارائه می دهند ، که می تواند توسط معامله گران برای باز و بسته شدن موقعیت ها استفاده شود.

جایی که دو ابزار تجزیه و تحلیل فنی متفاوت است این است که RSI داده های حجم را در بر نمی گیرد. به همین دلیل MFI اغلب به عنوان RSI با وزن با وزن شناخته می شود. MFI اغلب تصور می شود که سیگنال های قبلی را نسبت به RSI ارائه می دهد زیرا این یک شاخص اصلی است. با این حال ، هیچ اجماعی در مورد اینکه آیا یکی بهتر از دیگری است - وجود ندارد - در واقع ، بسیاری از معامله گران از هر دو برای تأیید هر سیگنال قیمت استفاده می کنند.

شاخص جریان پول خلاصه شد

برای کمک به شما در درک شاخص جریان پول ، ما چند نکته اصلی را خلاصه کردیم:

• شاخص جریان پول (MFI) شاخصی است که با تجزیه و تحلیل داده های قیمت و حجم ، فشار فروش و خرید را اندازه گیری می کند.
• شاخص MFI بین 0 تا 100 می چرخد.
• وضعیت بیش از حد هنگامی که MFI بالاتر از 80 افزایش می یابد رخ می دهد. یک MFI زیر 20 نشان دهنده یک وضعیت فراگیر است.
• واگرایی بین شاخص و قیمت قابل توجه است. به عنوان مثال ، اگر نشانگر در حال افزایش باشد در حالی که قیمت در حال سقوط است یا مسطح است ، قیمت می تواند افزایش یابد.

ابزارها و منابع تجاری رایگان

به یاد داشته باشید ، قبل از تصمیم گیری برای تجارت شاخص های فنی ، باید تجربه و دانش تجاری داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی که ما ارائه می دهیم مانند آکادمی Capex یا یک حساب تجارت نمایشی در نظر بگیرید. آکادمی Capex دوره های زیادی را برای انتخاب شما دارد ، و همه آنها با یک مفهوم مالی یا فرایندی متفاوت - مانند اصول اولیه تحلیل ها - مقابله می کنند تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کنند.

حساب نسخه ی نمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا بتوانید در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، و می توانید قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی ، درک صمیمی از نحوه کار CFD ها - و همچنین آنچه را که می خواهید با اهرم تجارت کنید - بدست آورید. به همین دلیل ، یک حساب نمایشی با ما ابزاری عالی برای سرمایه گذاران است که به دنبال انتقال به معاملات اهرم هستند.

compartir este artículo

ESTA información porta por capex. com/lat no es una orterta o al el el propósito d comprar o producto producto producto finaliero en elvare en ena una relación حقوقی ، ni un consejo o recomendación con con con antalso infordos productos productos. esta. estaEstá آماده سازی پارا Su Circulación General. No Se Refiere a ningún objetivo de Inversión Expecífico ، situación financiera o necesidad خاص گیرنده خاص de un un ، emaluara emaluear cada producto finaliero y la idniero producto ، teniendo en cuenta sus objetivos de insersiesi en cuenta so sus ousiera en Cuenta en cuenta en cuenta en cuenta en cuenta de diicho. مشخصات IDADES ،y Consultar un asesor finaliero Independiente si fuera necesario ، antes de operar con productos finalieros mencionados en este documento. esta información no debe ser publicada ، estar en circulación ، تولید مثل distribuida en su totalidad o en en en enarte parte sin el ninguna sina sina sina sina sina sinpor escrito de la compañía. el rendimiento pasado no es siempre indentivo de las probabilidades o del rendimiento futuro. Todos Los Puntos de Vista y Teines PresentAdos Son Exclusivamente del Autor y No Venب