لغزش در Crypto: معنی آن چیست و چگونه بر تجارت تأثیر می گذارد

تجارت cryptocurrency یک صنعت به سرعت در حال رشد است ، اما می توان سود مداوم را دشوار کرد.

یکی از دلایل این موضوع چیزی به نام Slippage است. در این پست وبلاگ ، شما می آموزید که لغزش به چه معنی است و چگونه بر تجارت دارایی های بی ثبات تأثیر می گذارد.

ما همچنین در مورد برخی از استراتژی هایی که می توانید برای کاهش یا از بین بردن لغزش هنگام تجارت ارزهای رمزنگاری شده استفاده خواهیم کرد ، بحث خواهیم کرد.

لغزش در رمزنگاری چیست؟

لغزش به معنای تفاوت بین قیمت مورد انتظار تجارت و قیمت واقعی است که تجارت در آن اتفاق می افتد. به عبارت دیگر ، لغزش همان چیزی است که هنگام افزایش قیمت دارایی در تجارت قبل از اجرای سفارش شما از دست می دهید.

به عنوان مثال ، تصور کنید که می خواهید یک بیت کوین را با 11،000 دلار خریداری کنید اما قیمت واقعی آن 11،050 دلار است. اگر سفارش خرید را با قیمت 11000 دلار قرار داده بودید ، می توانستید 50 دلار منفی را تجربه کنید. در این حالت ، لغزش منفی بدان معنی است که شما می خواهید 50 دلار بیشتر از دلخواه بپردازید.

این امر ناشی از حرکت بازار علیه شما و فشار آوردن قیمت فراتر از سفارش خرید شما خواهد بود.

لغزش همچنین می تواند توسط عوامل دیگری مانند حجم معاملات و اندازه سفارش شما ایجاد شود. اگر سفارش خرید یا فروش بزرگی را قرار دهید ، پر کردن آن بیشتر طول خواهد کشید و احتمالاً قیمت تغییر خواهد کرد.

عواملی که بر لغزش تأثیر می گذارد

عواملی که بیشترین تأثیر را بر لغزش دارند ، نوسانات و نقدینگی هستند. هرکدام می توانند باعث لغزش مثبت یا منفی شوند.

نوسان

نوسانات سطح نوسانات قیمت برای یک دارایی خاص است. هرچه دارایی بی ثبات تر باشد ، احتمال تجربه یک لغزش قابل توجه بیشتر خواهد بود.

هنگامی که یک دارایی بسیار بی ثبات مانند ارزهای رمزنگاری شده یا فارکس را تجارت می کنید ، با تعریف ، با دریافت قیمت مورد نظر خود زمان بسیار سختی خواهید داشت و ممکن است در هر دو جهت شاهد لغزش باشید.

اگر سعی کنید به طور همزمان سفارشات بزرگ را اجرا کنید ، این یک احتمال بسیار برجسته است زیرا ممکن است نوسانات رمزنگاری ذاتی توسط مشکلات نقدینگی تقویت شود.

قوت

نقدینگی به این امر اشاره دارد که چقدر سریع و به راحتی می توان یک دارایی را با قیمت فعلی بازار خود خریداری یا فروخته شد بدون اینکه بیش از حد آن قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. هرچه نقدینگی دارایی کمتر باشد ، احتمال تحقق سریع سفارش شما نیز کمتر است. همانطور که تصور می کنید ، هرچه سفارش طولانی تر طول بکشد ، احتمال لغزش بیشتر می شود.

به عنوان مثال ، اگر می خواهید مقدار کمی از Litecoin را در یک مبادله بزرگ و معتبر خریداری کنید ، نقدینگی زیاد است و احتمالاً سفارش خود را با قیمت مورد انتظار به سرعت پر می کنید.

از طرف دیگر ، اگر می خواهید مقدار زیادی از Litecoin بخرید و نقدینگی کم است و ممکن است لغزش قابل توجهی را تجربه کنید.

لغزش مثبت در مقابل منفی

بسته به اینکه تجارت به نفع شما باشد یا علیه شما ، لغزش می تواند مثبت یا منفی باشد.

از یک طرف ، اگر سفارش خرید را با قیمت 11100 دلار قرار داده اید اما قیمت فروش واقعی به 11000 دلار کاهش یافته است ، شما می توانستید 100 دلار مثبت را تجربه کنید. در این حالت ، شما با 100 دلار بهتر خواهید بود زیرا بازار به نفع شما حرکت می کند و قبل از ثبت سفارش خرید در blockchain ، قیمت را پایین می آورد.

از طرف دیگر ، اگر سفارش خرید را 11000 دلار قرار داده اید اما قیمت فروش واقعی به 11،050 دلار افزایش یافته است ، شما می توانستید 50 دلار منفی را تجربه کنید.

در این حالت ، شما 50 دلار بدتر می شوید زیرا بازار علیه شما حرکت می کرد و قیمت بالاتر از سفارش خرید خود را بالا می برد.

نحوه محاسبه لغزش

دو روش برای محاسبه لغزش وجود دارد: به دلار و به عنوان درصد. برای یافتن لغزش به دلار ، قیمتی را که انتظار می رود از قیمتی که در واقع بدست آورده اید ، کم کنید.

برای یافتن لغزش به عنوان درصدی ، لغزش را به دلار بر اساس قیمتی که انتظار داشتید بدست آورید تقسیم کنید.

هنگامی که با یک بستر معاملاتی سر و کار دارید ، معمولاً Slippage به عنوان درصد نشان داده می شود.

برای فهمیدن درصد لغزش ، تقسیم کنید که چقدر پول را با تفاوت بین قیمتی که انتظار داشتید و بدترین قیمت اعدام را از دست داده اید ، تقسیم کنید.

سپس ، آن عدد را 100 ضرب کنید تا آن را به درصد تبدیل کنید.

بدترین قیمت اجرای ممکن ، محدودیتی است که هنگام وارد کردن یک سفارش محدود تعیین می کنید. به خاطر داشته باشید که این محاسبه فقط در صورت استفاده از سفارش محدود به جای سفارش بازار اعمال می شود.

به عنوان مثال ، اگر می خواهید یک بیت کوین را با قیمت 11000 دلار خریداری کنید ، و حاضر نیستید بیش از 12،000 دلار بپردازید ، می توانید با قیمت محدود 12000 دلار سفارش محدود را با قیمت 11،000 دلار وارد کنید. اگر قیمت به 11. 500 دلار افزایش یابد ، سفارش شما اجرا می شود. در این حالت لغزش شما 500 دلار خواهد بود.

برای تبدیل این مبلغ به درصد ، 500 دلار را به 1000 دلار تقسیم کنید (تفاوت بین قیمتی که انتظار می رود و بدترین قیمت اجرای ممکن را داشته باشید). این به شما 50 ٪ کاهش می دهد.

چگونه از لغزش رمزنگاری جلوگیری کنیم

روش هایی برای به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض لغزش وجود دارد ، اما درک این نکته مهم است که لغزش بخشی ذاتی از بازار رمزنگاری (یا هر دارایی بسیار بی ثبات) است.

در اینجا چند مرحله عملی وجود دارد که از نوسانات قیمت منجر به معاملات ناخواسته جلوگیری می کند.

ثبت سفارشات محدود

امن ترین راه برای محدود کردن لغزش، قرار دادن سفارشات محدود برای ارزهای دیجیتال به جای سفارشات بازار است.

وقتی برای دارایی های کریپتو سفارش های محدود می دهید، می توانید حداکثر قیمت خرید و حداقل فروش را مشخص کنید. این تضمین می کند که فقط در صورتی معامله خود را انجام دهید که قیمت در محدوده دلخواه شما قرار گیرد.

این همچنین به شما امکان می دهد از گرفتار شدن در یک جنگ مناقصه جلوگیری کنید، که می تواند قیمت ها را فراتر از آنچه که مایل به پرداخت هستید افزایش دهد.

بر روی معامله خود ضربه بزنید

راه دیگر برای محدود کردن لغزش این است که قیمت بنزین را در معاملات خود افزایش دهید.

این تضمین می کند که تراکنش شما با سرعت بیشتری پردازش می شود و به طور قابل توجهی خطر نوسانات قیمت را کاهش می دهد.

در حالی که این روش تضمین نمی کند که معامله شما با قیمت مورد انتظار انجام شود، به حداقل رساندن زیان احتمالی کمک می کند.

نقطه ضعف قیمت بالاتر گاز این است که هزینه تراکنش های بیشتری را پرداخت خواهید کرد. اما اگر معامله به اندازه کافی مهم باشد، ممکن است ارزش پرداخت بیشتر برای جلوگیری از لغزش منفی را داشته باشد.

از صرافی های با نقدینگی بالا استفاده کنید

یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از لغزش استفاده از صرافی هایی با نقدینگی بالا است.

صرافی هایی که نقدینگی بالایی دارند، تعداد زیادی خریدار و فروشنده دارند که این امر خطر پر نشدن سفارش شما با قیمت مورد انتظار را کاهش می دهد. تفاوت در حجم تجارت بین یک مبادله معتبر و بزرگ و مبهم بسیار زیاد است.

به عنوان مثال، صرافی ارزهای دیجیتال با رتبه برتر از نظر حجم در CoinMarketCap، Binance است. بیش از 750 میلیون دلار فعالیت تجاری روزانه و بیش از 20 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) را اداره می کند. در مقابل، نام محبوب دیگری، IDEX، دارای حجم تجارت 24 ساعته تنها 14 میلیون دلار و AUM کمتر از 100 میلیون دلار است.

تفاوت نقدینگی فاحش است و این یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ لغزش بایننس است.

برخی از بزرگترین و امن ترین صرافی ها عبارتند از:

اگر به دنبال به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض لغزش هستید، استفاده از صرافی با نقدینگی بالا ایده خوبی است.

در ساعات فعال معامله کنید

راه دیگر برای کاهش خطر لغزش، انجام معامله در ساعات فعال است.

ارزهای رمزنگاری شده یک کلاس دارایی 24 ساعته هستند، اما مواقعی وجود دارد که بازار نسبت به سایرین فعال تر است. معامله در دوره های پر حجم می تواند به شما کمک کند که سفارش شما با قیمت مورد انتظار تکمیل شود.

بهترین زمان برای تجارت ارزهای رمزپایه زمانی است که حجم تجارت زیاد است. مبادلات معتبر کریپتو بیشترین حجم فعلی را گزارش می کند. در طی چند روز الگوهای تجارت را رعایت کنید و در صورت فعال ترین افراد احساس خوبی پیدا کنید.

سکه هایی را با زمان پردازش سریع در نظر بگیرید

Altcoins مانند Solana برای پردازش معاملات در یک لحظه طراحی شده است و عملا خطرات مرتبط با لغزش قیمت را از بین می برد.

Solana یک رمزنگاری است که می تواند تا 65000 معاملات در ثانیه (TPS) را انجام دهد. این امر آن را به یکی از سریعترین ارزهای رمزنگاری شده در جهان تبدیل می کند. در مقایسه ، بیت کوین فقط می تواند حدود هفت TPS و Ethereum 15 TPS را پردازش کند.

سایر شبکه های سریع Altcoin عبارتند از:

نتیجه

امیدوارم که تاکنون درک روشنی از آنچه در تجارت رمزنگاری است - بخش اجتناب ناپذیر این روند - درک روشنی داشته باشید.

اما با استفاده از سفارشات محدود ، تعیین قیمت گاز بالاتر در معاملات و معاملات در ساعات فعال ، می توانید خطر لغزش برای معاملات خود را به شدت کاهش دهید.

تجارت در دوره های با حجم بالا می تواند به اطمینان حاصل شود که سفارش شما با قیمت مورد انتظار پردازش می شود.