تعادل بار بین ارائه دهندگان نقدینگی متعدد با استفاده از تجمع نقدینگی TickTrader

تعادل بار بین ارائه دهندگان نقدینگی یکی از اصلی ترین وظایف بخش مدیریت ریسک کارگزار است. قرار گرفتن در معرض بیش از حد ارائه دهندگان نقدینگی در برابر جریان سمی می تواند منجر به درگیری هایی شود که جلوگیری از ریشه در ریشه بسیار ساده تر از حل پس از فال است. ما ابزارهای موجود در محصول ارائه دهنده نقدینگی TickTrader را تجزیه خواهیم کرد که در هنگام کار یک کارگزار از طریق ارائه دهندگان نقدینگی متعدد ، امکان تعادل وجوه را آسان می کند.

یک مسئله در زیر

انتخاب ارائه دهنده نقدینگی مناسب برای کارگزاری فارکس بسیار مهم است. داشتن چندین ارائه دهنده نقدینگی می تواند برای کارگزاران فارکس ، به ویژه کسانی که به دنبال ارائه بهترین تجربه ممکن به مشتریان خود هستند ، مفید باشد. با داشتن چندین ارائه دهنده نقدینگی ، یک کارگزار می تواند به طیف گسترده تری از شرایط بازار ، دسترسی به نقدینگی بیشتر ، اعدام های سریعتر و خطر کمتری برای مشتریان خود دسترسی پیدا کند.

با این حال ، شرکت های کارگزاری در مورد مدیریت چندین ارائه دهنده نقدینگی می توانند با مشکلات مختلفی روبرو شوند. به عنوان مثال ، یک کارگزار ممکن است مجبور به تنظیم و نگهداری چندین سیستم مانند یک جمع کننده نقدینگی با یک مؤلفه پل باشد که کارگزاری را با ارائه دهندگان نقدینگی متصل می کند.

با این حال ، اگر سیستم کارگزار به درستی تنظیم نشده باشد ، می تواند به تعدادی از مشکلات مانند تأخیر در اجرای ، اتصالات از دست رفته و حتی فرصت های از دست رفته منجر شود. برای کاهش این مسائل ، بسیاری از شرکت های کارگزاری شروع به استفاده از جمع کننده نقدینگی "هوشمند" کرده اند. این جمع کننده ها به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند به طور خودکار بین ارائه دهندگان نقدینگی چندگانه ، بدون هیچ گونه وقفه ای در فرآیند تجارت ، به کارگزاران امکان پذیر شوند و با استفاده از ابزارهایی مانند فیلترهای خودکار ، جریان نقل قول را اصلاح کنند. این می تواند تعدادی از مزایا ، مانند اجرای سریعتر ، افزایش نقدینگی و مدیریت ریسک کارآمدتر را فراهم کند.

با این حال ، همچنین تعدادی از اشکالاتی بالقوه در استفاده از ارائه دهندگان نقدینگی متعدد وجود دارد. به عنوان مثال ، یک کارگزار ممکن است متوجه شود که هزینه های مرتبط خیلی زیاد است ، یا اینکه کاهش نقدینگی از ارائه دهندگان فردی می تواند توانایی استفاده از فرصت های بازار را کاهش دهد. علاوه بر این ، هنگام انتخاب ارائه دهندگان نقدینگی ، کارگزاران باید اطمینان حاصل کنند که آنها مطابق با مقررات هستند.

مدل های مدیریت ریسک محبوب: چشم انداز کارگزار

بیایید با نگاهی دقیق تر به مدلهای تجاری A-Book ، B-Book و Hybrid Forex و برجسته کردن ویژگی ها و تفاوت های اصلی آنها از دیدگاه کارگزار و اینکه چگونه همه آنها می توانند بر فرایندهای نقدینگی و مدیریت ریسک تأثیر بگذارند ، شروع کنیم.

یک کتاب

اول از همه ، بیایید در مورد آنچه که یک کارگزار کتابی در فارکس است صحبت کنیم. تعریف مدل A- کتاب یک طرح کارگزاری است که کلیه معاملات مشتری را مستقیماً به بازار بین بانکی منتقل می کند. بنابراین ، کارگزار فقط به عنوان یک واسطه عمل می کند ، در حالی که بازار به عنوان یک طرف مقابل عمل می کند. درآمد کارگزار شامل نشانه گذاری و کمیسیون است.

کتاب

حال ، بیایید در مورد اینکه یک کارگزار B-Book چیست صحبت کنیم. B-Book یا Market Maker (MM) الگویی از مدیریت ریسک در شرکت های کارگزاری است ، جایی که کارگزار به عنوان ارائه دهنده نقدینگی برای معامله مشتری که به بین بانکی نمی رسد ، خدمت می کند. بر خلاف کتاب A ، مدل FX B-Book دلالت بر همپوشانی از طریق ارائه دهندگان نقدینگی ندارد. بنابراین ، یک کارگزار B-Book با وجوه خود مسئولیت مشتری را بر عهده دارد ، یعنی سود مشتری ضرر کارگزار است و برعکس.

مدل ترکیبی

با استفاده از این مدل جایگزین ، کارگزاران ترکیبی فارکس این توانایی را دارند که تصمیم بگیرند از کجا می توانند معاملات سودآور ، به ارائه دهندگان نقدینگی یا اجرای داخلی ارسال کنند. جریان معاملات سودآور ، که معمولاً به ارائه دهندگان نقدینگی ارسال می شود ، معمولاً به عنوان سمی گفته می شود.

هنگامی که یک ارائه دهنده نقدینگی متوجه جریان آشکارا سمی می شود ، می تواند کیفیت اجرای آن کارگزار را تخریب کند. این می تواند در قالب لغزش های مکرر بر معامله گران تأثیر بگذارد. برای جلوگیری از این امر ، تجزیه و تحلیل جریان معاملات و توسعه مکانیسم های خاصی برای رسیدگی به مشتری های سودآور ضروری است. ما در این مورد بحث خواهیم کرد.

همچنین ، ابزارهای فنی مناسب می توانند به یک مدیر ریسک کمک کنند تا تعادل مناسب بین نقدینگی داخلی و خارجی را حفظ کند. به عنوان مثال ، کلید واسطه فارکس از Soft-FX یک راه حل خارج از قفسه است که شامل سیستم ضرب معاملاتی است ، جایی که هر حساب معاملاتی روی سیستم عامل را می توان یک ضرب معاملاتی اختصاص داد. ارزش این ضرب ، درصد حجم معاملات درخواستی را که به بازار خارجی می رود تعیین می کند. این ویژگی به کاهش احتمال قرار گرفتن در معرض ارائه دهندگان نقدینگی در جریان سمی کمک می کند ، در حالی که به طور موثر خطرات محافظت می کند.

حفظ تعادل در چشم مدیر

هنگامی که یک مدیر ریسک به درستی از مشتری های سودآور جدا شده و از آن محافظت کرده است ، چالش دیگر این است که اطمینان حاصل کنید که ارائه دهندگان نقدینگی کارگزاری فارکس جریان این معامله گران را به عنوان سمی قطع نمی کنند. ریاضیات ساده نشان می دهد که هرچه ارائه دهندگان نقدینگی بیشتر داشته باشید ، توزیع جریان از مشتری های سودآور و به دست آوردن یک استخر نقدینگی سالم آسان تر خواهد بود. به عنوان مثال ، در صورتی که یک ارائه دهنده از یک جریان خاص ناراضی باشد ، مدیر ریسک می تواند به سادگی آن قیمت ارائه دهنده را برای معامله گر که آن جریان را تولید می کند ، بدتر کند.

همچنین ، کارمند مسئول مدیریت ریسک کارگزار قوی در تجارت کارگزاری باید برای مذاکره با ارائه دهندگان نقدینگی و دفاع از ارزش قیمت در زمان اجرای در یک وضعیت مورد مناقشه آماده باشد.

در محیط مدیر Admin Administrator یک گزارش موقعیت بخش خارجی وجود دارد. این شامل سه صفحه با اطلاعات کلیدی در مورد موقعیت های باز است. پانل اول اطلاعاتی را در مورد دو دسته حیاتی ارائه می دهد:

• در دسته اول همه موقعیت هایی که در بانک ها باز هستند. سرپرست از نیاز به دسترسی جداگانه به هر حساب استفاده نمی کند ، مگر اینکه بخواهند ارتباط اطلاعات ارائه شده را بررسی کنند ، زیرا این دسته موقعیت خالص را برای همه ارائه دهندگان نشان می دهد. هنگام افزودن یک ارائه دهنده نقدینگی جدید ، مدیر توانایی تنظیم پارامترهای منحصر به فرد مانند ارزش اهرم را دارد. اگر سطح حاشیه بیش از حد بارگیری شود ، یک شاخص خاص در مورد آن هشدار می دهد. در صورت وجود احتمال قطع ارتباط اصلی ، مدیر همچنین می تواند توالی تعویض های ارائه دهنده را تنظیم کند.
• دسته دوم نشان دهنده موقعیت هایی است که برای همه نمادهای معاملاتی با مشتری باز می شود. برای هر حساب مشتری ، سرپرست می تواند ضریب ویژه ای را تعیین کند ، که تعیین می کند چه میزان از حجم باز موقعیت ها برای اعدام به ارائه دهندگان خارجی ارسال می شود.

بنابراین ، در دست مدیر و مدیر ریسک ابزاری برای تعادل ایده آل از نقدینگی داخلی و خارجی و همچنین جلوگیری از روابط بدون درگیری با ارائه دهندگان نقدینگی کارگزاری فارکس است.

روال خوب مدیریت ریسک چیست

در پایان روز ، بهترین روش برای کار با ارائه دهندگان نقدینگی چندگانه برای کارگزاری فارکس استفاده از یک جمع کننده استخر نقدینگی "هوشمند" است که به عنوان پلی بین کارگزاری و منبع نقدینگی عمل می کند. این می تواند تعدادی از مزایا ، از جمله بهبود نقدینگی ، سرعت سریعتر اجرای و بهبود مدیریت ریسک را فراهم کند. با این حال ، همچنین باید توجه داشت که اشکالاتی بالقوه در استفاده از ارائه دهندگان نقدینگی متعدد ، مانند هزینه های بالاتر ، کاهش نقدینگی و مشکلات نظارتی وجود دارد. نکته مهم این است که قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا این رویکرد برای یک شرکت کارگزاری خاص مناسب است ، مثبت و منفی استفاده از ارائه دهندگان نقدینگی را به دقت ارزیابی کنید.

راه حل کارگزار Forex شامل کلیه مؤلفه های اصلی مورد نیاز برای مدیریت ریسک مؤثر در شرکت های کارگزاری فارکس ، از جمله یک جمع کننده نقدینگی هوشمند است.

تیم ما آماده است تا با کمک فن آوری های Soft-FX ، لیست مشاوره مفصلی را در مورد اصول مدیریت ریسک کارگزار فارکس ارائه دهد.< Pan> در پایان روز ، بهترین روش برای کار با ارائه دهندگان نقدینگی چندگانه برای کارگزاری فارکس استفاده از یک جمع کننده استخر نقدینگی "هوشمند" است که به عنوان پلی بین کارگزاری و منبع نقدینگی خدمت می کند. این می تواند تعدادی از مزایا ، از جمله بهبود نقدینگی ، سرعت سریعتر اجرای و بهبود مدیریت ریسک را فراهم کند. با این حال ، همچنین باید توجه داشت که اشکالاتی بالقوه در استفاده از ارائه دهندگان نقدینگی متعدد ، مانند هزینه های بالاتر ، کاهش نقدینگی و مشکلات نظارتی وجود دارد. نکته مهم این است که قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا این رویکرد برای یک شرکت کارگزاری خاص مناسب است ، مثبت و منفی استفاده از ارائه دهندگان نقدینگی را به دقت ارزیابی کنید.