نحوه تجارت با استفاده از شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا (CCI) یک نوسان ساز است که برای شناسایی روندهای چرخه ای در یک امنیت استفاده می شود. این نام خود را به دست آورد زیرا در ابتدا برای تجزیه و تحلیل کالاها استفاده می شد. در حالی که CCI در بالا و زیر خط صفر نوسان خواهد کرد ، بیشتر از یک نشانگر حرکت است ، زیرا هیچ حد صعودی یا رو به پایین در مقدار آن وجود ندارد. دوره پیش فرض برای نشانگر CCI 14 دوره است ، دقیقاً مانند Slow Stochastics و RSI. به یاد داشته باشید ، اگر تصمیم دارید از یک تنظیم کوتاه تر استفاده کنید ، تعداد سیگنال ها و حساسیت شاخص افزایش می یابد.

نحوه تجارت با استفاده از شاخص کانال کالا (CCI)

معامله گران اکنون نه تنها از CCI برای تجارت کالاها بلکه برای سهام نیز استفاده کرده اند. یک قانون شست برای شاخص شاخص کانال کالا این است که Oversold - 100 و Overbought +100 است. در حالی که معامله گران به دنبال واگرایی در CCI خواهند بود و روند قیمت ، شکستن خط روند CCI نیز بسیار محبوب است. داستان واقعی در مورد CCI نشانگر نیست ، بلکه جامعه ای است که در اطراف این شاخص ایجاد شده است. یک معامله گر مستقل کن وود "دانشگاه CCI" را ایجاد کرده است که روشهای مفصلی در مورد چگونگی تجارت سودآوری با CCI می آموزد.

نحوه استفاده از نشانگر CCI هنگام معاملات روز

از آنجا که اکنون اصول اولیه شاخص شاخص کانال کالا را می دانید ، می خواهم نحوه استفاده از این شاخص قدرتمند را هنگام تجارت روز بررسی کنم.

اول از همه ، باید به خاطر داشته باشید که نشانگر CCI یک ابزار مستقل خوب نیست. مانند هر نوسان ساز دیگر ، CCI باید با یک ابزار تجارت اضافی ترکیب شود.

در این مقاله ، نشانگر CCI را با RSI تصادفی ترکیب خواهیم کرد.

اولین استراتژی که ما پوشش خواهیم داد ، یک روش مقیاس بندی است که به شما امکان می دهد تا در یک نمودار 5 دقیقه ای سودهای کوچک را بزنید و اجرا کنید.

نشانگر CCI و SRSI

نشانگر بالایی شاخص شاخص کانال کالا و نشانگر پایین RSI تصادفی است.

در اینجا قوانین این استراتژی آورده شده است:

ورود CCI + SRSI

برای افتتاح تجارت بر اساس استراتژی تجارت CCI + SRSI ، باید دو سیگنال تطبیق را از هر دو شاخص دریافت کنید. اینها می توانند سیگنال های بیش از حد/فراگیر ، واگرایی یا شکستن روند باشند.

هر زمان که از هر یک از شاخص ها سیگنال در همان جهت دریافت کنید ، باید جهت سیگنال مربوطه (کوتاه یا طولانی) را دنبال کنید.

CCI + SRSI از دست دادن

قوانین از دست دادن توقف استراتژی شاخص کانال کالاهای پوست سر ما بسیار ساده است.

برای تعیین مکان مناسب توقف خود می توانید به سادگی از تکنیک های اقدام قیمت استفاده کنید.

به عنوان مثال ، اگر در حال خرید هستید ، باید به دنبال پایین واقع در نزدیکی نقطه ورود خود باشید. به سادگی ضرر توقف خود را در زیر این نقطه قرار دهید.

از طرف دیگر ، اگر سهام را کوتاه می کنید ، باید در نزدیکی قیمت ورودی خود به دنبال بالا باشید. سپس از این بالا برای از دست دادن محافظ خود استفاده خواهید کرد.

هدف سود CCI + SRSI

قوانین مربوط به سود با این استراتژی حتی ساده تر از قوانین متوقف شده است.

شما باید هر زمان که CCI یا SRSI در جهت مخالف به شما سیگنال می دهد ، معاملات خود را ببندید. این ممکن است یک سیگنال بیش از حد و بیش از حد معمولی باشد ، یا همچنین می تواند یک واگرایی یا یک شکستن روند در یکی از شاخص ها باشد.

اکنون بیایید این سه قانون را در نمودار زیر مرور کنیم:

قوانین تجارت ساده CCI و SRSI

دو دایره سبز اول روی تصویر بالا ، دو سیگنال تطبیق از CCI و SRSI را نشان می دهد.

بعد از اینکه خط CCI در منطقه Overbought قرار می گیرد ، سپس اولین سیگنال را به سمت پایین می شکند.

در عین حال ، خطوط RSI تصادفی نیز در منطقه بیش از حد قرار دارند. سیگنال دوم زمانی می آید که دو خط SRSI به سمت پایین نیز عبور می کنند.

این یک سیگنال کوتاه است و ما امنیت را می فروشیم.

سپس سفارش از دست دادن توقف خود را درست بالاتر از جدیدترین قسمت قرار می دهیم. این با خط قرمز روی تصویر برجسته شده است.

سیگنال سودآوری هنگامی صورت می گیرد که یکی از شاخص ها سیگنال متضادی به ما می دهد. این اتفاق می افتد که خط CCI وارد منطقه Oversold شود ، که توسط راست ترین دایره سبز نشان داده شده است.

استراتژی تجارت شاخص کانال کالا

اکنون ما تمام قوانینی را که در بالا مورد بحث قرار دادیم ، در یک استراتژی کامل معاملاتی اعمال خواهیم کرد. ما CCI و RSI تصادفی را در نمودار خود اضافه خواهیم کرد همانطور که در استراتژی توضیح داده شده است.

نمونه معاملات شاخص کانال کالا

در بالا نمودار 5 دقیقه ای توییتر از 6 ژوئن 2016 قرار دارد.

این نمودار پنج معاملات را بر اساس سیگنال های CCI و SRSI نشان می دهد. محافل سبز روی این دو شاخص نشان می دهد که هرکدام تراز شده اند و ما تجارت را باز کردیم.

خطوط افقی قرمز در نمودار نشان می دهد که در آن سفارشات متوقف شده خود را برای هر تجارت قرار داده ایم.

اکنون که قوانین اساسی را تعیین کرده ایم ، اجازه دهید از پنج نمونه تجاری عبور کنیم:

• در اولین تجارت ، قیمت معکوس می کند که یک شمع نسبتاً بزرگ نزولی ایجاد می کند. در این لحظه دقیق ، خطوط RSI تصادفی یک متقاطع نزولی را انجام می دهند و از منطقه بیش از حد خارج می شوند. CCI همچنین از منطقه Overbought خارج می شود. بنابراین ، ما سیگنال های مطابق با دو شاخص داریم و توییتر کوتاه داریم. از دست دادن توقف ما در بالای شمع فوقانی واقع شده است که قسمت قبلی را ایجاد می کند.
  • مشاهده کنید که قیمت شروع می شود. CCI حتی یک خط روند نزولی (آبی) ایجاد می کند.
  • ناگهان ، CCI دارای فاصله کمی در منطق ه-100. 000 است که سیگنال خروجی ایجاد می کند. در همان زمان ، SRSI همچنین دارای یک متقاطع صعودی در منطقه Oversold است. برای خروج از تجارت فقط به یک سیگنال نیاز داریم. با این حال ، ما دو سیگنال خروج را همزمان دریافت می کنیم ، که به سادگی به معنای "خارج شدن!" است ، بنابراین ما از تجارت خارج می شویم.
  • قیمت پس از آن افزایش می یابد و بالاترین سطح قبلی خود را می شکند. این دو شاخص نیز در حال افزایش است و هر دو وارد منطقه بیش از حد می شوند. با این حال ، سیگنال نزولی از SRSI می آید ، که خطوط به سمت پایین می رود.
  • قیمت پس از آن شروع به کار نزولی می کند و دو شاخص شروع به کاهش می کنند. در مسیر پایین ، CCI یک خط روند نزولی ایجاد می کند. ببینید که قیمت روند در دایره سبز دوم روی خط را می شکند. این سیگنال خروج از تجارت ما است و ما معامله را می بندیم.
  • قیمت پس از آن شروع می شود. اگرچه این شاخص ها در طول این تجارت بسیار آشوب آور هستند ، اما آنها می توانند اینچ بالاتر باشند. CCI سپس سطح 100. 000 را به سمت بالا می شکند و سیگنال خروج ما را ایجاد می کند.
  • سپس قیمت به سرعت کاهش می یابد و دو شاخص از همان نمونه پیروی می کنند. در اینجا ما فقط 20 دقیقه پس از ورود به تجارت ، سیگنال خروج را دریافت می کنیم. شاخص CCI سط ح-100. 000 را می شکند و وارد منطقه Oversold می شود و ما تجارت را می بندیم.

  پنج تجارت پوست سر با توییتر سود حدود 2 ٪ سرمایه سرمایه گذاری شده را به دست آورد. در همین زمان ، طولانی ترین تجارت 1 ساعت طول کشید و کوتاهترین آن 20 دقیقه طول کشید. به همین دلیل این استراتژی تجارت در دسته مقیاس بندی قرار می گیرد.

  برای برخی از شما ، 20 دقیقه به دور از مقیاس گذاری است ، اما نکته اصلی دستاوردهای کوچک است و لزوماً مدت زمان در هر تجارت نیست.

  اکنون بیایید نمونه تجاری دیگری از تنظیمات SRSI و نشانگر CCI را طی کنیم.

  

  نمونه معاملات شاخص کانال کالا 2

  اکنون ما از 27 ژوئن 2016 نمودار 2 دقیقه ای AT& T را داریم. این تصویر سه نمونه معاملاتی را بر اساس استراتژی معاملات نشانگر CCI در ترکیب با RSI تصادفی نشان می دهد.

  • اولین معامله زمانی ظاهر می شود که خط CCI منطقه خرید بیش از حد را به سمت پایین بشکند. در همان زمان، خطوط RSI تصادفی در منطقه بیش از حد خرید به سمت پایین متقاطع می شوند. این سیگنال دومی را که برای کوتاه کردن AT& T نیاز داریم به ما می دهد. بنابراین، سهام را می فروشیم و همان طور که در تصویر نشان داده شده است، یک توقف ضرر بالاتر از قسمت بالایی ایجاد شده پس از کاهش قرار می دهیم.
    • همانطور که می بینید، پس از آن قیمت کاهش می یابد. تا زمانی که اندیکاتور CCI وارد منطقه اشباع فروش شود، در معامله می مانیم. این یک سیگنال خروج با توجه به استراتژی معاملاتی ما است و ما باید معامله کوتاه را ببندیم.
    • این یک معامله جالب است زیرا هر دو شاخص سیگنال های بحث برانگیزی می دهند. همانطور که می بینید، پس از اینکه وارد معامله طولانی شدیم، سهام شروع به افزایش می کند. جهش چهار دوره به طول می انجامد و سپس قیمت و همچنین دو شاخص شروع به کاهش می کند. آنها حتی به منطقه اشباع فروش برمی گردند. با این حال، ما تجارت خود را باز نگه می داریم. به هر حال، برای بستن معامله، باید یکی از اندیکاتورها را در منطقه اشباع خرید ببینیم یا ببینیم که قیمت به دستور توقف ضرر ما رسیده است.
    • اگرچه قیمت کاهش می یابد، اما به سطح توقف ما نمی رسد. سپس قیمت حرکت صعودی خود را از سر می گیرد. افزایش توقف قبلی ایجاد شده را می شکند و در همان زمان اندیکاتورها افزایش می یابند. زمانی که خط CCI به منطقه اشباع خرید می رود، معامله را با سود می بندیم.

    در این سه معامله، ما با استراتژی معاملاتی CCI scalp خود، سودی معادل حدود 1. 00 درصد به دست آوردیم. معامله اول و سوم هر کدام حدود 20 دقیقه طول کشید. معامله دوم حدود 40 دقیقه طول کشید.

    نتیجه

    1. شاخص کانال کالا یک نوسانگر است که برای شناسایی روندهای چرخه ای استفاده می شود.
    2. اندیکاتور CCI از خطی تشکیل شده است که در بالا و پایین خط صفر در نوسان است.
    3. نشانگر سیگنال های خرید/فروش بیش از حد را ایجاد می کند. با این حال، برای ترسیم خطوط روند و کشف واگرایی نیز استفاده می شود.
    4. نشانگر کانال کالا ابزار مستقل خوبی نیست.
    5. یک ابزار خوب برای ترکیب CCI با RSI تصادفی است.
    6. CCI و SRSI برای تقویت بازار خوب هستند. برای اجرای این استراتژی معاملاتی CCI، باید قوانین زیر را اجرا کنید:
    • هنگامی که سیگنال های منطبق را از دو اندیکاتور کشف کردید، معاملات را وارد کنید.
    • در نتیجه تغییر جهت قیمت، استاپ ضرر را در زیر/بالای بالاها/پایین ها قرار دهید.
    • در معامله بمانید تا زمانی که یکی از اندیکاتورها به شما سیگنال مخالف بدهد.