چه مدت طول می کشد تا پس از بازار خرس پول خود را پس بگیرید؟

پس از خونریزی دیروز ، S& P 500 تقریباً 27 ٪ از اوج تمام وقت کاهش یافت. عجیب است زیرا به نوعی قتل عام در مقایسه با سایر بازارهای خرس تاریخ ، بدتر از آن است:

از نظر من از سال 1928 24 بازار خرس وجود داشته است ، به اندازه کافی برای هر 3-4 سال خوب است. میانگین سقوط از فیض ، افت 33 درصدی بوده است که فقط یک سال خجالتی از اوج به اوج است.

بدیهی است ، بازار خرس که شما تجربه می کنید هرگز متوسط نخواهد بود ، اما تکرار فعلی حتی در نیمی از بدترین خرس های تاریخ نیست. در طول تاریخ 14 نفر بزرگتر از آن رخ داده است. مطمئناً این یکی هنوز هم می تواند چند پاها داشته باشد اما این جایی است که ما در حال حاضر ایستاده ایم.

هیچ کس نمی خواهد این موضوع را بشنود زیرا ما در زمانهای ترسناک زندگی می کنیم اما در نهایت اوضاع بهتر می شود. آنها به احتمال زیاد قبل از بهتر شدن ، به طور بالقوه بدتر ، بدتر می شوند ، اما من به روح انسان خود ایمان دارم که به پیشروی خود ادامه دهم.

سوال این است که نه تنها چقدر می تواند بد شود بلکه چه مدت طول می کشد تا پول ما را پس بگیریم؟

در اینجا چگونه همه چیز از نظر پاک کردن بازار خرس به طور کامل به نظر می رسد:

رکود بزرگ بدیهی است که بدترین فرد متخلف از نظر مدت زمان لازم برای جبران خسارات است. 1 طولانی ترین Breakeven در دوره مدرن (که من چارچوب زمانی پس از جنگ جهانی دوم را می دانم) پیامدهای سقوط Dot-Com بود که در کل چهار سال طول کشید. با کمال تعجب ، بهبودی پس از رکود بزرگ فقط 3. 1 سال طول کشید.

میانگین Breakeven از سال 1928 26 ماه یا بیش از 2 سال بود. در دوره مدرن ، میانگین آن فقط 17 ماه یا حدود یک سال و نیم خجالتی بود تا به یکنواخت برگردد. نیمی از کل بازارهای خرس دیده اند که Breakevens کمتر از یک سال به طول انجامیده است در حالی که یک سوم 2 سال یا بیشتر طول کشیده است.

بنابراین سرمایه گذاران می توانند قبل از اینکه از اوج قبلی کامل شوند ، منتظر باشند. اما اگر به این شماره ها نگاه کنید ، یک روکش نقره ای در اینجا وجود دارد. آخرین ستون در این جدول سودهای لازم را برای ایجاد کامل از این سطوح مختلف ضرر نشان می دهد:

برخی از افراد ممکن است تصمیم بگیرند که به این شماره ها منفی نگاه کنند زیرا این نشان می دهد که شما فقط برای بازگرداندن پول خود باید درصد بیشتری نسبت به ضررهای اولیه کسب کنید. من به این داده ها به عنوان یک فرصت نگاه می کنم.

اگر چند ماه یا به طور بالقوه سالها طول بکشد تا پول خود را پس بگیرید ، این به سرمایه گذاران فرصت می دهد تا از بازده مورد انتظار بالاتر استفاده کنند. برای کسانی که پس انداز خالص هستند ، این بدان معنی است که زمان زیادی برای استقرار سرمایه با قیمت های پایین تر از آنچه در ماه های اخیر ارائه می شد. برای کسانی که دارای اوراق بهادار متنوع هستند و به آنها کمک های جدیدی نمی کنند ، این به معنای فرصت هایی است که به آرامی تعادل را به درد بسپارید.

در اینجا چیزی است که من می توانم با اطمینان 100 ٪ بگویم-هر بازار خرس در تاریخ سهام ایالات متحده منجر به اوج های جدید همه زمانه در برخی از نقاط در آینده شده است.

آیا ممکن است این بار متفاوت باشد؟

مطمئناً ، هر چیزی ممکن است. 2

من تصمیم می گیرم که در آینده همه چیز بهتر شود. مردم هنوز هم صبح از خواب بیدار می شوند و به دنبال تبدیل شدن به افراد بهتر و ساختن چیزی از خودشان هستند. نوآوری از بین نمی رود و نه روح انسان.

در حال حاضر زمان سخت است و ضرر و زیان بازار سهام به مسائل کمک نمی کند.

اما ما در نهایت این کار را خواهیم کرد.

1 من برای محاسبات خود در اینجا از کل بازده خود استفاده کردم که شامل سود سهام است. از هر چیزی که خوانده ام ، سرمایه گذاری مجدد سود سهام در طول رکود بزرگ یک روند آسان نبود ، اما می خواستم برای اهداف مقایسه ، کارها را در اینجا حفظ کنم.

2 لطفا همین حالا "در مورد ژاپن" نگویید. این همان نیست.