اصول اولیه Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) بسیار قوی به نظر می رسد: آیا بازار می تواند در مورد سهام اشتباه باشد؟

با کاهش 8. 5 ٪ سهام در طی یک ماه گذشته ، نادیده گرفتن Qualcomm (NASDAQ: QCOM) آسان است. با این حال ، نگاه دقیق تر به مالی سالم آن ممکن است باعث شود شما دوباره فکر کنید. با توجه به اینکه اصول معمولاً نتایج بازار بلند مدت را هدایت می کند ، این شرکت ارزش دیدن دارد. به طور خاص ، ما تصمیم گرفتیم در این مقاله ROE Qualcomm را مطالعه کنیم.

بازده سهام عدالت یا ROE یک اقدام کلیدی است که برای ارزیابی چگونگی استفاده از مدیریت شرکت از سرمایه شرکت استفاده می شود. به عبارت دیگر ، این یک نسبت سودآوری است که نرخ بازده سرمایه ارائه شده توسط سهامداران شرکت را اندازه گیری می کند.

چگونه ROE محاسبه می شود؟

فرمول ROE:

بازپرداخت سهام = سود خالص (از ادامه عملیات) stquite سهامداران سهامداران

بنابراین ، بر اساس فرمول فوق ، ROE for Qualcomm:

63 ٪ = 12B $ 19 19 میلیارد دلار (بر اساس دوازده ماه تا دسامبر 2022).

"بازده" مبلغ به دست آمده پس از مالیات در طی دوازده ماه گذشته است. راه دیگر برای فکر کردن در مورد این امر این است که برای هر 1 دلار ارزش سهام ، این شرکت توانست 0. 63 دلار سود کسب کند.

رابطه بین ROE و رشد درآمد چیست؟

تاکنون آموخته ایم که ROE معیار سودآوری یک شرکت است. بسته به میزان این سود شرکت سرمایه گذاری مجدد یا "حفظ" را بازآفرینی می کند و یا به طور مؤثر این کار را انجام می دهد ، ما قادر به ارزیابی پتانسیل رشد درآمد یک شرکت هستیم. با فرض اینکه همه چیز دیگر برابر باشد ، شرکت هایی که بازده بالاتری در سهام دارند و هم حفظ سود بالاتر معمولاً شرکت هایی هستند که در مقایسه با شرکت هایی که دارای ویژگی های یکسانی نیستند ، نرخ رشد بالاتری دارند.

مقایسه ای در کنار هم از رشد درآمد Qualcomm و 63 ٪ ROE

اولا ، ما تأیید می کنیم که Qualcomm ROE قابل توجهی دارد. ثانیا ، حتی اگر با میانگین صنعت 19 ٪ ROE شرکت بسیار چشمگیر باشد. در این شرایط ، پیش بینی می شد رشد خالص پنج ساله 5 ساله کوالکام 54 ٪ باشد.

به عنوان یک مرحله بعدی ، ما رشد خالص درآمد Qualcomm را با صنعت مقایسه کردیم و با خوشحالی دریافتیم که رشد دیده شده توسط شرکت بالاتر از متوسط رشد صنعت 28 ٪ است.

رشد درآمد عامل بزرگی در ارزیابی سهام است. آنچه سرمایه گذاران برای تعیین بعدی باید تعیین کنند این است که آیا رشد درآمد مورد انتظار یا فقدان آن در حال حاضر در قیمت سهم ساخته شده است. با این کار ، اگر سهام به آبهای آبی روشن برود یا در انتظار آبهای باتلاق باشد ، ایده ای خواهند داشت. آیا بازار در چشم انداز آینده برای QCOM قیمت گذاری کرده است؟می توانید در آخرین گزارش تحقیق اینفوگرافیک ارزش ذاتی ما اطلاعات کسب کنید.

آیا Qualcomm از درآمد حفظ شده خود به طور مؤثر استفاده می کند؟

نسبت پرداخت سه ساله Qualcomm 33 ٪ بسیار متوسط است ، به این معنی که این شرکت 67 ٪ از درآمد خود را حفظ می کند. بنابراین به نظر می رسد که Qualcomm به شکلی که رشد چشمگیر در درآمد خود را مشاهده می کند (که در بالا مورد بحث قرار می گیرد) سرمایه گذاری مجدد می کند و سود سهام را پرداخت می کند که به خوبی پوشش داده شده است.

علاوه بر این ، Qualcomm سود سهام را در طی یک دوره حداقل ده سال پرداخت کرده است ، به این معنی که این شرکت در مورد به اشتراک گذاشتن سود خود با سهامداران بسیار جدی است. براساس آخرین تخمین های تحلیلگران ، ما دریافتیم که نسبت پرداخت آینده شرکت در سه سال آینده انتظار می رود 29 ٪ ثابت نگه داشته شود. صرفنظر از آن ، ROE Qualcomm گمانه زنی می شود که علیرغم اینکه هیچ تغییری در نسبت پرداخت آن وجود ندارد ، به 37 ٪ کاهش می یابد.

خلاصه

در کل ، ما از عملکرد کوالکام بسیار خوشحالیم. به ویژه ، ما دوست داریم که این شرکت به شدت در تجارت خود سرمایه گذاری کند و با نرخ بازده بالایی. با کمال تعجب ، این منجر به رشد چشمگیر درآمد شده است. همانطور که در تخمین های تحلیلگر فعلی پیش بینی شده است ، انتظار می رود رشد درآمد شرکت کند شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیش بینی های رشد درآمد آینده شرکت ، به این گزارش رایگان در مورد پیش بینی های تحلیلگر برای شرکت برای کسب اطلاعات بیشتر توجه کنید.

ارزیابی پیچیده است ، اما ما به ساده کردن آن کمک می کنیم.

دریابید که آیا Qualcomm با بررسی تجزیه و تحلیل جامع ما ، که شامل برآورد ارزش منصفانه ، خطرات و هشدارها ، سود سهام ، معاملات خودی و سلامت مالی است ، به طور بالقوه بیش از حد یا کم ارزش است.

در مورد این مقاله بازخورد دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. از طرف دیگر ، تیم تحریریه ایمیل (AT) SimplyWallst. com.

این مقاله توسط Simply Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.

درباره nasdaqgs: qcom

کواله

Qualcomm Incorporated درگیر توسعه و تجاری سازی فن آوری های بنیادی برای صنعت بی سیم در سراسر جهان است.