آیا معامله گران آینده بهتر از معامله گران ارز عمل می کنند؟

با گذشت سالها ، ما به هزاران سؤال معامله گران پاسخ داده ایم. ما تصمیم گرفته ایم تا پاسخ ها را عمومی کنیم تا همه بتوانند از آنها بهره مند شوند. این سوال از طرف کسی است که با توجه به اره منبت کاری اره مویی:

در تجربه شما ، آیا معامله گران آینده بهتر از معامله گران ارز عمل می کنند؟

به نظر می رسد همیشه معاملات آتی یا معامله گران سهام است که به خوبی انجام می شود. من بسیاری از داستانهای موفق یا AMA را در Reddit از معامله گران فارکس ندیده ام.

من سعی می کنم به ارزهای نظریه بازار حراج در ذهن نگاه کنم. بازار از کجا ارزش پیدا می کند؟چه اتفاقی می افتد که بازار از یک منطقه با ارزش دور شود؟چه اتفاقی می افتد که بازار به یک منطقه ارزش نزدیک می شود؟و غیره ، اما در بازارهای ارزی فقط می توانید ایده خشن را در آن مناطق بدست آورید ، در حالی که در آینده شما حجم را می شناسید و می توانید پروفایل های حجم واقعی را ببینید.

این یک موضوع سنگین است ، بنابراین ما بر انصاف ، دید و تکه تکه شدن تمرکز خواهیم کرد.

بازارهای تکه تکه شده

هنگامی که یک ابزار را تجارت می کنید ، در حال تجارت با مبادله هستید. بازار تکه تکه ای است که در بسیاری از صرافی ها معامله می شود. فارکس تکه تکه ترین بازار است. از بانکهای بزرگ درست به پایین و گوشه گوشه ، یک جفت ارز می تواند به طور همزمان با هزاران مبادله معامله کند. به همین ترتیب ، هیچ قیمت مشترکی برای فارکس وجود ندارد ، افراد مختلف می توانند قیمت های مختلف را نقل کنند.

بازارهای سهام دومین قطعه قطعه شده است. بیشتر مربوط به ایالات متحده است که Nasdaq یک سری مبادلات است. با NASDAQ ، صرافی ها به صورت الکترونیکی به هم پیوند خورده اند اما می توان اختلاف قیمت را در آن قرار داد که در آن مفهوم "داوری تأخیر" وارد می شود - توانایی تجارت اختلاف قیمت بین 2 مبادله ، زیرا فرد کمی عقب است ، یکی از استراتژی های شناخته شده HFT استبشرتوجه داشته باشید ، برخی از سهام NASDAQ وجود دارد که Nasdaq را تجارت می کنند (بیشتر در لندن)

معاملات آینده تکه تکه نیست. هر ساز در یک مبادله واحد معامله می شود ، یک قیمت وجود دارد و برای همه قابل مشاهده است.

دید

توانایی دیدن جریان تجارت ، بعد دیگری در تصمیم گیری به شما می دهد. فارکس یک بازار دید کم است. در حقیقت ، بسیاری از معاملات فارکس حتی آن را به مبادله تبدیل نمی کنند (به انصاف مراجعه کنید) ، شما نمی توانید پیشنهادات/پیشنهادات/معاملات/حجم/حجم حجم را برای بازار فارکس مشاهده کنید. برخی از کارگزاران پیشنهادات و پیشنهادات خود را نشان می دهند ، اما فقط برای پایگاه مشتری خود محلی است ، بنابراین نشانگر بازار بزرگتر نیست.

بازارهای سهام مسئله دید دارند. فیدهایی وجود دارد که کل کتاب سفارش را به شما نشان می دهد اما استخرهای تیره را نشان نمی دهد ، که به عنوان پاسخ به HFT های شکارچی به وجود آمده است. استخرهای تاریک به تجارت اجازه می دهند که نمی توانید ببینید. این یک مسئله بزرگ برای معامله گران نیست اما به این معنی است که شما همه فعالیت ها را نمی بینید. در عمل این بدان معنی است که برای دیدن فعالیت بیشتر باید هزینه بیشتری بپردازید و حتی در این صورت برخی پنهان است.

معاملات آتی همه تجارت در یک مبادله واحد - همه ما آنچه را که دیگران می بینند ، می بینیم ، هر تجارت گزارش می شود و هیچ استخر تاریک وجود ندارد.

انصاف

اینجاست که چسبنده می شود. در فارکس ، مقررات بسیار کمی وجود دارد. بیشتر کارگزاران فارکس سفارش شما را به مبادله نمی فرستند ، آنها فقط طرف دیگر موقعیت شما را می گیرند. به عبارت دیگر ، کارگزار فارکس شما (بیشتر ، نه همه) ، فقط در هنگام از دست دادن درآمد کسب می کنند ، آنها هنگام پیروزی نیز پول خود را از دست می دهند. این بدان معناست که آنها انگیزه ای برای اطمینان از از دست دادن شما دارند. به همین دلیل می بینید که قیمت های مجدد و تغییر در قیمت را مشاهده می کنید ، زیرا ، زیرا هیچ مبادله مرکزی وجود ندارد - آنها همچنین می توانند هر قیمتی را که دوست دارند نقل کنند. آنها اساساً قیمت ها را مطابق با قیمت بانکی نگه می دارند زیرا در غیر این صورت می تواند معامله گران داوری را به خود جلب کند. نکته مهم این است که ، بیشتر کارگزاران فارکس به شما نیاز دارند که پول خود را از دست بدهند تا بتوانند خود را بسازند. کارگزاران وجود دارند که معاملات شما را به مبادله می کشانند اما کل صنعت هم از نظر کارگزاری ها و هم از نظر کارگزاری ها و وعده های فروشندگان می توانند در مورد خدمات مبتنی بر فارکس انجام دهند.

سهام و آینده هر دو به خوبی تنظیم شده اند. با وجود سهام (به ویژه با کمیسیون 0 دلار) ، یک فرصت بالایی وجود دارد که یک شرکت HFT در حال خرید سفارش شما و استفاده از آن اطلاعات برای اصلاح استراتژی آنها است. به آن فکر کنید مانند مالیات خفا در معاملات خود. صعود با سهام این است که نقدینگی را به همراه می آورد اما باعث می شود که وقتی فعالیت HFT نقدینگی را به خود جلب می کند ، "تصادفات فلاش" کمی ایجاد کند - اغلب از طریق یک نرم افزار. دشوار است که بگوییم آیا صعود نقدینگی اضافی به اندازه کافی با مالیات مخفی جبران می شود ، اما احساس روده شخصی من این است که اینگونه است. نکته اصلی این است که کارگزار شما سفارشات شما را به فروش می رساند ، تا کسی بتواند از آنها سود ببرد.

بازارهای معاملات آتی بسیار خوب تنظیم شده اند و کارگزاران از طریق فروش جریان سفارش شما درآمد کسب می کنند و نه از طریق فروش جریان سفارش شما ، که به دانش من هنوز چیزی در بازارهای آینده نیست.

نتیجه

مشخص است که چرا مردم در بازارهای فارکس می جنگند - دید ضعیف و تجارت در برابر کارگزار شما. از نظر سهام در مقابل معاملات آینده ، از نظر انصاف در مورد یکسان به نظر می رسند ، اما آینده ها از نظر ارائه اطلاعات کامل تر برای تصمیم گیری خود پیروز می شوند. یکی دیگر از صعودهای آینده این واقعیت است که بازارهای کمتری وجود دارد. بسیاری از تجار سهام Intraday وقت خود را صرف تحقیق در مورد سهام آن روز می کنند - هزاران سهام در NASDAQ وجود دارد و شما باید انتخاب کنید که در هر روز تجارت کنید. با آینده ، طیف وسیعی از بازارها وجود دارد و بازارهای مردمی بیشتر روزها "در بازی" هستند.

یک نکته نهایی حاشیه است. با سهام شما می توانید فقط 1 یا 2 سهم را به عنوان یک مبتدی تجارت کنید و مقدار بسیار کمی را به خطر بیاندازید. معاملات آتی بیشتر از آن استفاده می شود و برای بازارهای بدون نسخه "میکرو" ، تمایل دارید که در حداقل مقادیر معاملات خطر بیشتری داشته باشید. عجیب است که شما به حداقل ترازو برای تجارت روزانه ایالات متحده (25 کیلو دلار) نیاز دارید ، هنگامی که اغلب می توانید با 500 دلار یک حساب آتی باز کنید. معاملات آتی ریسک پذیر تر است اما قراردادهای خرد با ریسک بسیار کم شروع به پرداختن به مسئله می کنند. به نظر من ، معاملات آینده با سهام یک ثانیه بسیار نزدیک پیروز می شود. در مورد فارکس - این یک زمین بازی سطح نیست. من به خوبی روشن می شوم.

در مورد این سؤال - "آیا معامله گران آینده بهتر از معامله گران ارز هستند؟" ، کاملاً بله. در حقیقت ، بسیاری از معامله گران به دلیل ناامیدی هایی که با تلاش برای تجارت فارکس روبرو شدند ، به اره منبت رسیدند ، بنابراین ما داستانهای ترسناک زیادی را از دنیای تجارت فارکس می شنویم ،