واگرایی در بازار سهم چیست؟

واگرایی مفهومی است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد ، یکی از ابزارهایی است که برای تجارت سهام آنلاین استفاده می شود. شاخص های واگرایی یک ویژگی مشترک در بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی و برنامه های معاملاتی است. تجزیه و تحلیل فنی بر اساس شاخص های قیمت و حجم است. هنگامی که یک شاخص (معمولاً فنی) شروع به حرکت بر خلاف سهام زیرین یا قیمت امنیتی می کند ، فرد با واگرایی روبرو شده است. بهتر است مفهوم را از طریق یک مثال درک کنید.

اهمیت واگرایی در رابطه با تجارت

واگرایی RSI

RSI شاخص قدرت نسبی است. بدون ورود به جزئیات ، قدرت یک حرکت رو به بالا یا رو به پایین را اندازه گیری می کند. این محدوده بین 0 تا 100 است. RSI بالاتر از 70 نشانگر یک قلمرو بیش از حد است و RSI زیر 30 نشان می دهد که بازار ضعیف است. بگذارید بگوییم Nifty Hit 9500 و RSI در 75 سطح است. پس از گذشت چند هفته ، Nifty به 9800 برخورد می کند اما RSI در 70 باقی مانده است که نشان می دهد حرکت از 9500 به 9800 نسبت به حرکت قبلی قبلی قوی نیست. در این حالت ، می توان گفت عملکرد قیمت Nifty با شاخص RSI واگرا است. از آنجا که Nifty هنوز بالاتر حرکت کرده است اما RSI چنین نکرده است. نمودار مصور در زیر نشان داده شده است.

درست همانطور که مثالهای فوق ، می توان شاخص های دیگری نیز وجود داشت که تصویر متفاوتی از آینده آینده را در مقایسه با قیمت فعلی امنیت نشان می دهد. واگرایی یک روش مناسب برای پیش بینی حرکات قیمت آینده است و بینشی در مورد قدرت و اعتبار حرکات قیمت فعلی ارائه می دهد. سیستم عامل های معاملاتی سهام آنلاین ارائه شده توسط شرکت های مختلف کارگزاری می توانند RSI را به وضوح نشان دهند.

واگرایی مثبت و منفی

واگرایی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک امنیت در حالی که شاخص شروع به صعود می کند ، پایین ترین سطح جدید را ایجاد می کند. واگرایی منفی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک امنیت بسیار بالا باشد ، اما شاخص نتوانسته است همین کار را انجام دهد و در عوض پایین تر از حد قبلی بسته می شود. مثال فوق که مورد واگرایی منفی بود.

چگونه باید واگرایی را تفسیر کرد؟

واگرایی معمولاً با نوسان سازها همراه است. مانند RSI ، نوسان سازها وضعیت فعلی قیمت ، حجم یا حرکت را نسبت به دامنه تاریخی اندازه گیری می کنند. محاسبه نوسان سازان عوامل مختلفی را در نظر می گیرد. نوسان سازها راهی عالی برای بازی در بازار محدوده هستند.

چه زمانی واگرایی ها شکست می خورند؟

اگر بورس سهام در یک روند بسیار قوی قرار داشته باشد ، این واگرایی ها می توانند برای مدت زمان معقول یک شاخص کاذب ارائه دهند. همانطور که نیوتن مشهور یک بار گفت: "من می توانم حرکت اجساد آسمانی را محاسبه کنم ، اما جنون مردم نیست" - برای بازارهای مالی بسیار صادق است. هنگامی که احساسات جمعیت قوی است ، ممکن است این واگرایی ها برای مدت طولانی کار نکنند. از این رو باید این موارد را با احتیاط مورد بررسی قرار داد.

شاخص های واگرایی محبوب

برخی از شاخص های واگرایی محبوب هستند

• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• موتوری
• نرخ تغییر

[در مورد ایمیل های ایمیل namefield = "no" desc = "اکنون مشترک شوید تا آخرین به روزرسانی ها را بدست آورید!"گروه = "عمومی"]