احساسات بازار چیست؟

اصطلاح "احساسات بازار" توصیف می کند که چگونه خریداران و فروشندگان نسبت به بازارهای امنیتی خاص یا مالی احساس می کنند. این نگرش یا جو یک بازار است که به عنوان روانشناسی گروهی آن صنعت نیز شناخته می شود ، که ممکن است از فعالیت ها و حرکات ارزش اوراق بهادار معامله شده در آن بازار استنباط شود. به طور کلی با افزایش قیمت ها ، روحیه مثبت بازار نشان داده می شود ، در حالی که کاهش قیمت نشانگر احساس منفی بازار است.

درک احساسات بازار

وضعیت بازار ، که معمولاً به عنوان "احساسات سرمایه گذار" شناخته می شود ، ممکن است لزوماً منعکس کننده واقعیت های اساسی نباشد. احساسات سرمایه گذاران در مورد امنیت ممکن است نوسانات ناگهانی قیمت ایجاد کند ، و تجارت روزانه و تجزیه و تحلیل فنی به اعتماد به نفس سرمایه گذار بستگی دارد تا الگوهای نمودار مورد استفاده خود را برای سنجش و بهره مندی از این نوسانات به دست آورند. سرمایه گذارانی که مخالف دانه اصلی نظر اصلی یا "مخالفان" هستند ، همچنین برای خواندن نگرش بازار حق بیمه می کنند. به عنوان مثال ، اگر همه افراد موجود در بازار در حال خرید باشند ، یک متضاد به فروش می رسد.

نزولی و صعودی دو اصطلاح هستند که سرمایه گذاران اغلب برای توصیف نگرش فعلی بازار از آن استفاده می کنند. وقتی خرس ها بر بازار مسلط می شوند ، ما روند نزولی در قیمت سهام را مشاهده می کنیم. وقتی احساسات صعودی در بازار غالب است ، قیمت سهام افزایش می یابد. از آنجا که بازار سهام گاهی اوقات توسط احساسات هدایت می شود ، "احساسات بازار" معمولاً مشابه "ارزش اساسی" نیست. ارزش اساسی به نحوه عملکرد یک شرکت اشاره دارد ، در حالی که احساسات بازار بر نحوه احساس سرمایه گذاران و بازرگانان متمرکز است.

برخی از سرمایه گذاران موفق هستند زیرا می توانند بسته به روحیه عمومی بازار ، شرکت هایی را که بیش از حد گران قیمت یا کم ارزش هستند ، شناسایی کنند. آنها از شاخص های مختلفی برای سنجش روحیه بازار استفاده می کنند ، که به آنها در انتخاب بهترین سهام برای تجارت کمک می کند. میانگین های حرکت ، شاخص نوسانات CBOE (VIX) ، شاخص کم و بالا و شاخص درصد صعودی (BPI) همه شاخص های خلق و خوی شناخته شده هستند.

شاخص هایی که می توانند برای تعیین احساس مردم نسبت به بازار استفاده شوند

vix

قیمت گزینه ها عامل اصلی انگیزه در پشت VIX (CBOE ، شورای شیکاگو شاخص نوسانات تبادل گزینه) هستند که معمولاً به عنوان شاخص ترس شناخته می شوند. اگر VIX همچنان رو به افزایش باشد ، این نشانگر نیاز فزاینده ای به بیمه در بازار است. این یک علامت افزایش نوسانات است که معامله گران باید در برابر ضررهای احتمالی احتیاط کنند. میانگین حرکت توسط معامله گران به VIX اضافه می شود و آنها در تعیین اینکه آیا این شاخص نسبتاً زیاد یا پایین است ، کمک می کنند.

شاخص کم کم

شاخص پایین با تقابل با تعداد سهام که به اوج 52 هفته جدید رسیده اند با تعداد سهام که به پایین 52 هفته جدید رسیده اند ، محاسبه می شود. در سطح شاخص زیر 30 ، سرمایه گذاران نسبت به بازار بدبین هستند و ارزش سهام به پایین ترین آنها نزدیک می شود. هنگامی که این شاخص بیش از 70 نفر باشد ، قیمت سهام به اوج تمام وقت خود نزدیکتر و نزدیکتر می شود و سرمایه گذاران تمایل دارند چشم انداز خوش بینانه ای از بازار داشته باشند. معامله گران غالباً از نشانه هایی با شاخص زیرین انتخاب شده مانند S& P 500 ، NASDAQ 100 یا COMPOSITE NYSE استفاده می کنند.

شاخص صعودی درصد

شاخص صعودی درصد ، که اغلب به عنوان BPI شناخته می شود ، اندازه گیری است که تعداد سهام با الگوهای صعودی را با استفاده از نمودارهای نقطه و ارقام تعیین می کند. نسبت خوش بینانه در بازارهای خنثی حدود 50 درصد است. هنگامی که BPI امتیاز 80 ٪ یا بیشتر را ارائه می دهد ، اعتماد به نفس سرمایه گذار بسیار مثبت است و این احتمال خوب وجود دارد که سهام بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته باشد. مشابه نحوه خواندن 20 ٪ یا پایین نشان دهنده یک بازار بیش از حد است ، خواندن 30 ٪ یا بالاتر ، احساسات بازار صعودی را نشان می دهد.

میانگین حرکت

هنگام تعیین احساس سرمایه گذاران نسبت به یک بازار ، آنها اغلب به میانگین حرکت 50 روزه ساده (SMA) و SMA 200 روزه نگاه می کنند.

"صلیب طلایی" زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) بالاتر از میانگین حرکت ساده 200 روزه (SMA) باشد. این نشان می دهد که حرکت به سمت بالا تغییر کرده و احساسات صعودی ایجاد می کند. از طرف دیگر ، "صلیب مرگ" هنگامی اتفاق می افتد که میانگین حرکت ساده 50 روزه (SMA) زیر میانگین حرکت ساده 200 روزه (SMA) قرار می گیرد. این نشانگر روند نزولی در قیمت ها است و به چشم انداز بدبینانه کمک می کند.

نحوه سرمایه گذاری در بازار بر اساس تجزیه و تحلیل احساسات

حجم معاملات یک معیار است که ممکن است برای تجزیه و تحلیل وضعیت بازار استفاده شود. این امر به ویژه برای به خاطر سپردن سهام و گزینه ها بسیار مهم است زیرا ممکن است نشان دهنده رشد یا کاهش علاقه باشد. قابل درک است که احساسات سرمایه گذار رو به وخامت می گذارد اگر به عنوان مثال ، قیمت سهام یک تجارت همچنان در حال افزایش است ، اما حجم معاملات شروع به کاهش می کند. این ممکن است نشانه ای باشد که احساسات از شرکت دور می شود. از آنجا که ارز خارجی به جای یک بازار متمرکز مانند بازار سهام ، بدون نسخه (OTC) اداره می شود ، آمار مربوط به موضوعاتی از قبیل حجم معاملات قابل اعتماد تر و ارزیابی دشوارتر است. با توجه به زمینه بحث فعلی ، این نکته را در خاطر داشته باشید ، زیرا تخمین حجم برای فارکس را دشوارتر می کند.

خلاصه

در نتیجه ، روش های مختلفی برای سنجش احساسات شرکت کنندگان در بازار و به دست آوردن مزیت بالقوه نسبت به بازار قبل از وقوع تغییرات قابل توجه در دسترس است. اگرچه نباید تمرکز منحصر به فرد یک استراتژی معاملاتی باشد ، نظارت بر افکار عمومی ممکن است زمینه ارزشمندی را برای ارزیابی عمیق تر از عملکرد آینده بازار فراهم کند.

حال و هوای بازار نباید از آن چشم پوشی شود زیرا افراد و برداشت آنها همان چیزی است که بازارها را به سمت بالا یا پایین حرکت می دهد. بازارهای مالی همیشه در حال حرکت و تغییر هستند ، بنابراین برای معامله گران بسیار مهم است که هم به گاوها و هم خرس ها گوش دهند تا درک بهتری از ذهنیت بازار ارز داشته باشند و به طور قابل توجهی ، جایی که می تواند در مرحله بعدی قرار بگیرد.

تجارت مانند یک حرفه ای با Moomoo

سهام رایگان دریافت کنید و امروز تجارت حرفه ای خود را شروع کنید

این ارائه فقط برای استفاده اطلاعاتی و آموزشی است و توصیه یا تأیید هیچ استراتژی سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری خاص نیست. اطلاعات سرمایه گذاری ارائه شده در این محتوا از نظر ماهیت کلی ، کاملاً برای اهداف مصور است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این امر بدون احترام به پیچیدگی مالی سرمایه گذاران ، وضعیت مالی ، اهداف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری در افق زمانی یا تحمل ریسک ارائه می شود. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، مناسب بودن این اطلاعات را با توجه به شرایط شخصی مربوطه در نظر بگیرید. عملکرد سرمایه گذاری گذشته موفقیت آینده را نشان نمی دهد یا تضمین نمی کند. بازده متفاوت خواهد بود و کلیه سرمایه گذاری ها خطرات از جمله از دست دادن مدیر را دارند. Moomoo در مورد کفایت ، کامل بودن ، صحت یا به موقع بودن آن برای هر هدف خاص از محتوای فوق ، نمایندگی و ضمانتی را ارائه نمی دهد.

Moomoo یک برنامه اطلاعات مالی و تجارت است که توسط Moomoo Technologies Inc.

در ایالات متحده ، محصولات و خدمات سرمایه گذاری در دسترس از طریق برنامه Moomoo توسط شرکت Moomoo Financial ، یک دلال دلال ثبت شده در کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) و عضو سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA)/سرمایه گذار اوراق بهادار ارائه می شود. شرکت حفاظت (SIPC).

در سنگاپور ، محصولات سرمایه گذاری و خدمات موجود از طریق برنامه Moomoo از طریق Moomoo Financial Pte Pte ارائه می شود. آموزشی ویبولیتین توسط مرجع پولی سنگاپور (MAS) تنظیم شده است. Moomoo Financial Singapore Pte. آموزشی ویبولیتین مجوز خدمات بازار سرمایه (مجوز شماره CMS101000) با وضعیت مشاور مالی معافیت است. این تبلیغات توسط مقامات پولی سنگاپور بررسی نشده است.

در استرالیا ، محصولات و خدمات مالی موجود از طریق برنامه Moomoo توسط Futu Securities (Australia) Ltd ، یک مجوز خدمات مالی استرالیا (شماره 224663 AFSL) تنظیم شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) ارائه شده است. لطفاً راهنمای خدمات مالی ما ، شرایط و ضوابط ، خط مشی رازداری و سایر اسناد افشای اطلاعاتی را که در وب سایت های ما وجود دارد ، بخوانید و درک کنید. شرکت Moomoo Technologies ، شرکت مالی Moomoo ، Moomoo Financial Singapore Pte. آموزشی ویبولیتین و اوراق بهادار Futu (استرالیا) با مسئولیت محدود شرکت های وابسته هستند.

انگلیسی

برنامه Moomoo یک بستر معاملاتی آنلاین است که توسط Moomoo Technologies Inc. اوراق بهادار ، محصولات کارگزاری و خدمات مرتبط از طریق برنامه Moomoo توسط شامل اما محدود به شرکت های کارگزاری زیر ارائه نمی شود: Moomoo Financial Inc. تنظیم شده توسط اوراق بهادار ایالات متحده و مبادلهکمیسیون (SEC) ، Moomoo Financial Singapore Pte. آموزشی ویبولیتین تنظیم شده توسط مقامات پولی سنگاپور (MAS) ، Futu Securities Inteational (هنگ کنگ) محدود شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و آینده هنگ کنگ (SFC) و اوراق بهادار Futu (استرالیا) با مسئولیت محدود توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری های استرالیا تنظیم شده است (ASIC).

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرکت Moomoo Financial ، لطفاً به BrokerCheck سازمان نظارتی صنعت مالی (FINRA) مراجعه کنید. حساب های کارگزاری با شرکت Moomoo Financial توسط شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) محافظت می شود. شرکت Moomoo Financial عضو شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) است که از مشتریان اوراق بهادار اعضای خود تا 500000 دلار (از جمله 250،000 دلار برای مطالبات پول نقد) محافظت می کند. درک این نکته حائز اهمیت است که SIPC از حساب های مشتری در برابر ضررهای ناشی از نارسایی مالی کارگزار دلال محافظت می کند ، اما نه در برابر افزایش یا کاهش ارزش بازار اوراق بهادار در حسابهای مشتریان. SIPC در برابر ریسک بازار محافظت نمی کند ، این خطر ذاتی در یک بازار نوسان است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پوشش بیمه SIPC برای حساب های دارای شرکت Moomoo Financial ، به www. sipc. org مراجعه کنید یا یک بروشور توضیحی از شرکت مالی Moomoo درخواست کنید.

سرمایه گذاری در سهام ، گزینه ها ، ETF ها و سایر ابزارها در معرض خطرات قرار دارند ، از جمله از دست دادن احتمالی مبلغ سرمایه گذاری شده. ارزش سرمایه گذاری ممکن است نوسان داشته باشد و در نتیجه ، مشتری ممکن است ارزش سرمایه گذاری خود را از دست بدهد. عملکرد گذشته را نباید به عنوان شاخص نتایج آینده مشاهده کرد.

معاملات حاشیه شامل هزینه های بهره و افزایش خطرات ، از جمله پتانسیل از دست دادن بیشتر از وجوه سرمایه گذاری شده یا نیاز به واریز وثیقه اضافی است. قبل از تجارت در حاشیه ، به مشتریان توصیه می شود با توجه به هدف سرمایه گذاری مربوطه ، تجربه ، تحمل ریسک و وضعیت مالی ، این نوع تجارت را برای آنها مناسب باشد.

معاملات رایگان به کمیسیون های 0 دلار برای شرکت Moomoo Financial شرکت می کند. هزینه های مربوط به SEC و FINRA ممکن است اعمال شود. برای جزئیات بیشتر ، لطفاً به کمیسیون و هزینه ها مراجعه کنید.

انواع سرمایه گذاری ها خطرناک هستند و ممکن است سرمایه گذاران متحمل ضرر شوند. عملکرد گذشته محصولات سرمایه گذاری نتایج آینده را تضمین نمی کند. معاملات الکترونیکی همچنین برای سرمایه گذاران خطرات ایجاد می کند. پاسخگویی سیستم تجارت ممکن است به دلیل شرایط بازار ، عملکرد سیستم و سایر عوامل متفاوت باشد. دسترسی به حساب و اجرای تجارت ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند نوسانات بازار باشد.

هیچ محتوای موجود در وب سایت به عنوان توصیه یا درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار ، آینده یا سایر محصولات مالی در نظر گرفته نمی شود. کلیه اطلاعات و داده های موجود در وب سایت فقط برای مرجع هستند و هیچ داده تاریخی به عنوان پایه ای برای پیش بینی روندهای آینده در نظر گرفته نمی شود.

اطلاعات موجود در این وب سایت از نظر ماهیت کلی است و بدون توجه به اهداف سرمایه گذاری مشتریان ، موقعیت های مالی یا نیازهای آن تهیه شده است. مشتریان باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، مناسب بودن اطلاعات مربوط به شرایط شخصی خود را در نظر بگیرند.

محصولات سرمایه گذاری توسط شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) یا توسط یک بانک تضمین نمی شوند و ممکن است ارزش آن را کاهش دهند.

خدمات و محصولات ارائه شده در وب سایت منوط به قوانین و مقررات قابل اجرا و همچنین شرایط و سیاست های خدمات مربوطه است. خدمات و محصولات در دسترس همه مشتریان یا در کلیه مناطق جغرافیایی یا در هر حوزه قضایی که در آن ارائه چنین خدمات و محصولات غیرقانونی است ، در دسترس نیست.

کپی رایت © 2023 Moomoo Technologies Inc. کلیه حقوق محفوظ است.