تجزیه و تحلیل فنی روی بیت کوین

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه رفتار بازار و شرکت کنندگان در بازار است. ما سعی می کنیم جهت روند اصلی را شناسایی کنیم و بر این اساس سرمایه گذاری کنیم. ما به عنوان تکنسین ها می توانیم رویکرد متمرکز بر قیمت خود را برای هر بازاری ، چه سهام ، کالاها ، ارزها یا حتی بیت کوین ، اعمال کنیم. اگر این مایع باشد و به دلیل پویایی عرضه و تقاضا در آن بازار خاص هدایت شود ، استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل قیمت ما کاملاً منطقی است و بسیار خوب کار می کند.

من سال گذشته با قطار بیت کوین پریدم و آن را به سکوی تحقیقاتی خود اضافه کردم. مشتریان ما واقعاً از آن لذت می برند ، خواه آنها به طور جدی تجارت کنند یا فقط به محصول علاقه مند باشند. صادقانه بگویم ، یکی از بزرگترین دلایلی که تصمیم گرفتم در تجزیه و تحلیل هفتگی خود شروع کنم ، این است که فرصتی برای سودآوری از این بازار دیدم. در پایان روز ، به همین دلیل همه ما در وهله اول به دنبال این نمودارها هستیم ، بیت کوین یا در غیر این صورت؟

این آوریل سال 2016 بود و من دیدم که چه چیزی شبیه به تکمیل یک ادغام سالم در یک صعود اولیه در حال انجام است. بنابراین من آن را به زرادخانه خود اضافه کردم و گفتم بگذارید این کار را انجام دهیم. اهداف من در نزدیکی 660-680 خیلی سریع مورد اصابت قرار گرفت و حتی از آنها فراتر رفت. قیمت بیت کوین در دو ماه آینده پس از آن پست بیش از 60 ٪ تجمع کرد. من گرفتار بودم!

بیت کوین / دلار

در اواخر اکتبر سال گذشته ، بیت کوین بار دیگر در حال تکمیل یک ادغام مشابه بود و بار دیگر هر دلیلی برای خرید وجود داشت. در واقع ، دقیقاً همان دلایلی که در ماه آوریل است. این هدف بعدی Highs 2013 بود ، یک منطقه منطقی از عرضه سابق. بنابراین تجارت بود: آن را بیش از 700 بخرید و به 1075 ، اوج سابق بفروشید.

بیت کوین / دلار

این شگفت انگیز است که پویایی عرضه و تقاضا در بازارها چقدر خوب کار می کند. بیت کوین به وضوح فرقی نمی کند. در اوایل ژانویه ، به محض اینکه بیت کوین به آن منطقه 1075 رسید ، که مقاومت سابق در سال 2013 بود ، فقط در یک هفته قیمت بیش از 25 ٪ کاهش یافت. ما مهم نیستیم زیرا وقتی اهداف ما مورد اصابت قرار می گیرد ، نظم و انضباط داریم و سود می بریم. بیت کوین فرقی ندارد.

بنابراین؟حرکت به جلو چه چیزی را می خواهیم ببینیم؟خوب ، برای من ساده است: اوج سابق از اواخر سال 2013. این اوایل ژانویه قبل از سقوط 25 ٪ و منطقه آشکار سابق عرضه سربار (بیشتر فروشندگان نسبت به خریداران) بود. بازار فراتر از آن سطوح شواهدی است که نشان می دهد این برعکس است و تقاضای بیشتری نسبت به عرضه در نزدیکی سطح 1075 وجود دارد. بنابراین ، اگر ما بالاتر از منطقه 1075 مقاومت در سال 2013 و بار دیگر در اوایل ژانویه امسال باشیم ، می خواهیم بیت کوین طولانی باشیم:

بیت کوین / USD (مقیاس حساب)

اگر بیت کوین زیر اوج 2013 باشد ، بازار نشان می دهد که تقاضا تمام آن عرضه سربار را جذب نکرده است ، بنابراین یک موقعیت طولانی کمی معنی ندارد. بنابراین از دیدگاه مدیریت ریسک ، من از ماه گذشته این مسئله را برای مشتریان خود روشن کرده ام که می خواهیم طولانی باشیم فقط اگر بالاتر از اوج های اواخر 2013 باشیم. هدف صعودی در اینجا نزدیک به 1630 است که نشان دهنده گسترش 161. 8 ٪ کل ادغام 3 ساله است.

موضوع خوب مکالمه اخیراً استدلال قدیمی بیت کوین در مقابل طلا بوده است. خوشم می آید. سوال این نیست که آیا فلسفی بهتر از دیگری است یا خیر. تنها سؤالی که باید به آن اهمیت دهیم این است که کدام فرد می تواند پول بیشتری به ما بدهد. به همین دلیل ما در بازار هستیم و این تنها دلیلی است که ما در بازار هستیم. در اینجا نمودار حسابی از بیت کوین نسبت به طلا وجود دارد ، بنابراین می توانید فقط آنچه را که در اینجا اتفاق می افتد ببینید. ما آنچه را که به نظر می رسد یک شکست تاریخی در قیمت بیت کوین در مقابل یک رقیب (منصفانه یا نه) می گیریم:

مقیاس حسابی

من خودم یک آقا لگاریتمی هستم اما فکر می کردم نمودار حسابی نیز چشم انداز خوبی به شما می دهد. در اینجا می توانید در نمودار ورود به سیستم مشاهده کنید که این یک روند صعودی قوی است ، بدون شک. این چیزی نیست که ما بخواهیم با آن بجنگیم و شبیه به نمودارهای مطلق بیت کوین در بالا ، ما می خواهیم بر روی بیت کوین بیش از طلا اشتباه کنیم تا زمانی که بالاتر از اوج 2013 باشیم:

مقیاس لگاریتمی

در اینجا بیت کوین با ارزهای دیگر قیمت دارد ، بنابراین می توانید ببینید که این فقط یک داستان بیت کوین در داستان دلار آمریکا نیست. آنها هر یک یکی یکی از آنها در حال شکستن هستند. در اینجا بیت کوین به یورو است:

در اینجا قیمت بیت کوین در ین است:

بیت کوین به دلار کانادا:

این یک بازار عالی است که همانطور که بازارهایی که توسط عرضه و تقاضا هدایت می شوند رفتار می کند. ما تجمع ها، فروش فروشی ها، سقوط ها، تظاهرات هایی که چهره تان را از بین می برند و هر چیزی در این بین داشته ایم. هیچ تفاوتی با بازارهایی که ما به تجارت عادت داریم ندارد. تنها چیزی که می گویم این است که چرخه ها مطمئناً بسیار سریعتر هستند. این دوره های تجمع، سقوط و تثبیت در یک چارچوب زمانی بسیار کوتاه تر از چیزی مانند اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده یا S& P500 اتفاق می افتند. پس باید اینطور رفتار کرد. این یک بازار جوانتر است. خیلی جوان تر. بنابراین چرخه های کوتاه تر و مکرر تر منطقی است.

امیدوارم این موضوع روشن کند که چگونه توانسته ایم در طی سال گذشته با استفاده از همان اصول تحلیل تکنیکال که در هر بازار نقدی دیگر در سراسر جهان استفاده می کنیم، از فراز و نشیب های بازار بیت کوین عبور کنیم.

برای به روز رسانی هفتگی در مورد این نمودارهای بیت کوین، اینجا ثبت نام کنید.