صندوق ارزش متمرکز کالورت (I)

جستجوی فرصت های ارزش بلندمدت در یک سبد متمرکز، از جمله در نظر گرفتن معیارهای سرمایه گذاری مسئولانه.

نماد CRFIX 9. 45 دلار - 0. 14 NAV از 13 مارس 2023

بررسی اجمالی

بازده تاریخی (٪) از 31 دسامبر 2022

حقایق صندوق در 31 ژانویه 2023

10 دارایی برتر (%) 4. 5 تا 31 دسامبر 2022

مدیریت پورتفولیو

نمایه نمونه کارها به دلیل مدیریت فعال ممکن است تغییر کند. به دلیل گرد کردن، ممکن است درصدها 100٪ نباشد.

ملاحظات ریسک

ارزش سرمایه گذاری های نگهداری شده توسط صندوق ممکن است در واکنش به رویدادهای اقتصادی و مالی (اعم از واقعی، مورد انتظار یا درک شده) در بازارهای ایالات متحده و جهانی افزایش یا کاهش یابد. ارزش اوراق بهادار سهام به نوسانات بازار سهام حساس است. سرمایه گذاری در ابزارها یا ارزهای خارجی به دلیل شرایط نامطلوب بازار، اقتصادی، سیاسی، نظارتی، ژئوپلیتیکی، نرخ ارز یا سایر شرایط می تواند ریسک و نوسان بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های ایالات متحده داشته باشد. سرمایه گذاری عمدتاً در سرمایه گذاری های مسئولانه این خطر را به همراه دارد که، تحت شرایط خاص بازار، صندوق ممکن است صندوق هایی را که از استراتژی سرمایه گذاری مسئولانه استفاده نمی کنند عملکرد ضعیفی داشته باشد. زمانی که حجم معاملات، فقدان بازارساز یا شریک تجاری، اندازه موقعیت بزرگ، شرایط بازار، یا محدودیت های قانونی توانایی آن را برای فروش سرمایه گذاری های خاص یا فروش آن ها به قیمت های مناسب بازار، خدشه دار می کند، صندوق در معرض ریسک نقدینگی قرار می گیرد. هیچ صندوقی یک برنامه سرمایه گذاری کامل نیست و ممکن است با سرمایه گذاری در یک صندوق پول از دست بدهید. صندوق ممکن است در روش های سرمایه گذاری دیگری که ممکن است خطرات بیشتری را در بر داشته باشد، شرکت کند و شما باید دفترچه صندوق را برای توضیح کامل بررسی کنید.

1. Russell 1000 Value Index یک شاخص مدیریت نشده از سهام با ارزش کل ایالات متحده است. مگر در مواردی که غیر از این بیان شده باشد، بازده شاخص اثر هیچ گونه هزینه های فروش قابل اجرا، کمیسیون، هزینه ها، مالیات یا اهرم را منعکس نمی کند. سرمایه گذاری مستقیم روی یک شاخص امکان پذیر نیست. عملکرد تاریخی شاخص روندهای بازار را نشان می دهد و عملکرد گذشته یا آینده صندوق را نشان نمی دهد. 2. منبع: دفترچه صندوق. 3. نسبت هزینه خالص بازپرداخت هزینه های قراردادی را منعکس می کند که تا 1/31/24 ادامه دارد. بدون بازپرداخت، در صورت اعمال، عملکرد کمتر بود. 4. 10 دارایی برتر شامل وجه نقد و معادل آن نمی شود. 5. درصد از کل دارایی های خالص.

کارایی

بازده تاریخی (٪) از 31 دسامبر 2022

حقایق صندوق

تاریخچه NAV

تاریخچه توزیع 6

تاریخچه افزایش سرمایه 6

نمایه نمونه کارها به دلیل مدیریت فعال ممکن است تغییر کند. به دلیل گرد کردن، ممکن است درصدها 100٪ نباشد.

ملاحظات ریسک

ارزش سرمایه گذاری های نگهداری شده توسط صندوق ممکن است در واکنش به رویدادهای اقتصادی و مالی (اعم از واقعی، مورد انتظار یا درک شده) در بازارهای ایالات متحده و جهانی افزایش یا کاهش یابد. ارزش اوراق بهادار سهام به نوسانات بازار سهام حساس است. سرمایه گذاری در ابزارها یا ارزهای خارجی به دلیل شرایط نامطلوب بازار، اقتصادی، سیاسی، نظارتی، ژئوپلیتیکی، نرخ ارز یا سایر شرایط می تواند ریسک و نوسان بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های ایالات متحده داشته باشد. سرمایه گذاری عمدتاً در سرمایه گذاری های مسئولانه این خطر را به همراه دارد که، تحت شرایط خاص بازار، صندوق ممکن است صندوق هایی را که از استراتژی سرمایه گذاری مسئولانه استفاده نمی کنند عملکرد ضعیفی داشته باشد. زمانی که حجم معاملات، فقدان بازارساز یا شریک تجاری، اندازه موقعیت بزرگ، شرایط بازار، یا محدودیت های قانونی توانایی آن را برای فروش سرمایه گذاری های خاص یا فروش آن ها به قیمت های مناسب بازار، خدشه دار می کند، صندوق در معرض ریسک نقدینگی قرار می گیرد. هیچ صندوقی یک برنامه سرمایه گذاری کامل نیست و ممکن است با سرمایه گذاری در یک صندوق پول از دست بدهید. صندوق ممکن است در روش های سرمایه گذاری دیگری که ممکن است خطرات بیشتری را در بر داشته باشد، شرکت کند و شما باید دفترچه صندوق را برای توضیح کامل بررسی کنید.

1. شاخص ارزش Russell 1000® یک شاخص غیرقابل کنترل از سهام ارزش کلاه بزرگ ایالات متحده است. مگر در مواردی که بیان شده باشد ، بازده شاخص منعکس کننده تأثیر هزینه های فروش قابل اجرا ، کمیسیون ها ، هزینه ها ، مالیات ها یا اهرم ها است. سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست. عملکرد تاریخی این فهرست روند بازار را نشان می دهد و عملکرد گذشته یا آینده صندوق را نشان نمی دهد. 2. منبع: دفترچه صندوق. 3. نسبت هزینه خالص منعکس کننده بازپرداخت هزینه قراردادی است که از طریق 1/31/24 ادامه می یابد. بدون بازپرداخت ، در صورت کاربرد ، عملکرد پایین تر خواهد بود. 6. بخشی از بازده صندوق ممکن است شامل بازده سرمایه یا سود سرمایه کوتاه مدت باشد. این صندوق ویژگی های مالیاتی کلیه توزیع صندوق ها را پس از پایان سال تقویم تعیین می کند و در آن زمان به سهامداران چنین اطلاعاتی را ارائه می دهد. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاور مالیاتی خود مشورت کنید.

نمونه کارها

مخلوط دارایی (٪) 5 از 31 دسامبر 2022

آمار نمونه کارها از 31 دسامبر 2022

تجزیه بخش GICS (٪) 5 از 31 دسامبر 2022

هلدینگ (٪) 5،8 از 31 ژانویه 2023

دارایی ٪ از دارایی های خالص Alphabet Inc - Cl A 4. 23 ٪ شرکت والت دیزنی 4. 20 ٪ Wells Fargo & Co 4. 20 ٪ Nextera Energy Inc 4. 03 ٪ جانسون کنترل بین المللی PLC را کنترل می کند 4. 01 ٪ شرکت Bristol-Myers Squibb 3. 98 ٪ گروه بین المللی آمریکایی Inc 3. 96 ٪ Micron Technology Inc 3. 90 ٪ Zimmer Biomet Holdings Inc 3. 82 ٪ چارلز شواب Corp 3. 78 ٪ مشاهده همه

نمایه نمونه کارها به دلیل مدیریت فعال ممکن است تغییر کند. به دلیل گرد کردن، ممکن است درصدها 100٪ نباشد.

ملاحظات ریسک

ارزش سرمایه گذاری های نگهداری شده توسط صندوق ممکن است در واکنش به رویدادهای اقتصادی و مالی (اعم از واقعی، مورد انتظار یا درک شده) در بازارهای ایالات متحده و جهانی افزایش یا کاهش یابد. ارزش اوراق بهادار سهام به نوسانات بازار سهام حساس است. سرمایه گذاری در ابزارها یا ارزهای خارجی به دلیل شرایط نامطلوب بازار، اقتصادی، سیاسی، نظارتی، ژئوپلیتیکی، نرخ ارز یا سایر شرایط می تواند ریسک و نوسان بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های ایالات متحده داشته باشد. سرمایه گذاری عمدتاً در سرمایه گذاری های مسئولانه این خطر را به همراه دارد که، تحت شرایط خاص بازار، صندوق ممکن است صندوق هایی را که از استراتژی سرمایه گذاری مسئولانه استفاده نمی کنند عملکرد ضعیفی داشته باشد. زمانی که حجم معاملات، فقدان بازارساز یا شریک تجاری، اندازه موقعیت بزرگ، شرایط بازار، یا محدودیت های قانونی توانایی آن را برای فروش سرمایه گذاری های خاص یا فروش آن ها به قیمت های مناسب بازار، خدشه دار می کند، صندوق در معرض ریسک نقدینگی قرار می گیرد. هیچ صندوقی یک برنامه سرمایه گذاری کامل نیست و ممکن است با سرمایه گذاری در یک صندوق پول از دست بدهید. صندوق ممکن است در روش های سرمایه گذاری دیگری که ممکن است خطرات بیشتری را در بر داشته باشد، شرکت کند و شما باید دفترچه صندوق را برای توضیح کامل بررسی کنید.

1. شاخص ارزش Russell 1000® یک شاخص غیرقابل کنترل از سهام ارزش کلاه بزرگ ایالات متحده است. مگر در مواردی که بیان شده باشد ، بازده شاخص منعکس کننده تأثیر هزینه های فروش قابل اجرا ، کمیسیون ها ، هزینه ها ، مالیات ها یا اهرم ها است. سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست. عملکرد تاریخی این فهرست روند بازار را نشان می دهد و عملکرد گذشته یا آینده صندوق را نشان نمی دهد. 5. درصد از کل دارایی های خالص. 7. سهم فعال اندازه گیری تمایز دارایی های یک نمونه کارها از دارایی های شاخص معیار مناسب آن است. این محاسبه به عنوان نیمی از مجموع مقدار مطلق تفاوت های موجود بین وزن نمونه کارها و وزن معیار است. 8- لیست زیر منعکس کننده منابع اوراق بهادار بدون نظارت (به استثنای موقعیت های مشتقات) است. اگر از تاریخ تجارت ارائه شود ، اطلاعات منابع دارایی ممکن است متفاوت باشد. با توجه به گرد ، هلدینگ کمتر از 0. 005 ٪ ممکن است 0. 00 ٪ نشان داده شود. اطلاعات نمونه کارها در معرض تغییر به دلیل مدیریت فعال.

مدیریت

مدیر عامل ، سرپرست ارزش سهام به Eaton Vance 2012 پیوست

زندگینامه

هارون مدیر عامل مورگان استنلی است. او همکار ارزش سهام و مدیر نمونه کارها در تیم ارزش ایتون ونس است. وی مسئول تصمیم گیری در مورد خرید و فروش ، ساخت نمونه کارها و مدیریت ریسک است. او عضو کمیته استراتژی سهام عدالت ایتون ونس است. وی در سال 2012 به ایتون ونس پیوست. مورگان استنلی در مارس 2021 ایتون ونس را به دست آورد.

هارون کار خود را در صنعت مدیریت سرمایه گذاری در سال 1999 آغاز کرد. قبل از پیوستن به ایتون ونس ، هارون یک تحلیلگر ارشد سهام برای Amundi Pioneer بود. وی پیش از این وابسته به Invesco بود.

هارون یک کارشناسی ارشد بدست آورد. از دانشگاه آرکانزاس و MBA از دانشگاه تگزاس در دانشکده بازرگانی آستین مک کومبس. او عضو جامعه CFA بوستون و منشور CFA است.

تحصیلات

• لیسانس. دانشگاه آرکانزاس
• M. B. A. دانشگاه تگزاس در آستین

تجربه

• صندوق مدیریت شده از زمان آغاز

مدیر عامل ، همکار ارزش سهام ارزش به ایتون ونس 2013 پیوست

زندگینامه

برد مدیر عامل مورگان استنلی است. او همکار ارزش سهام و مدیر نمونه کارها در تیم ارزش ایتون ونس است. وی مسئول تصمیم گیری در مورد خرید و فروش ، ساخت نمونه کارها و مدیریت ریسک است. او عضو کمیته استراتژی سهام عدالت ایتون ونس است. وی در سال 2013 به ایتون ونس پیوست. مورگان استنلی در مارس 2021 ایتون ونس را به دست آورد.

برد کار خود را در صنعت مدیریت سرمایه گذاری در سال 1991 آغاز کرد. قبل از پیوستن به ایتون ونس ، برد معاون رئیس جمهور و تحلیلگر ارشد سهام در Amundi Pioneer بود. پیش از این ، وی معاون رئیس جمهور و تحلیلگر ارشد تحقیقات سهام در مورگان استنلی و شرکت بود.

برد از دانشگاه نوتردام یک B. B. A. ، Magna Cum Laude به دست آورد. او منشور CFA و عضو انجمن CFA بوستون است.

تحصیلات

• B. B. A دانشگاه نوتردام

تجربه

• صندوق مدیریت شده از زمان آغاز

ادبیات

ادبیات

برگه ای حاوی اطلاعات مشخص درباره چیزی

دانلود برگه واقعیت - آخرین به روز شده: 31 دسامبر 2022

گزارش سالانه

دفترچه کامل

Q1 هلدینگ

بارگیری Q1 Holdings - آخرین به روز شده: 31 دسامبر 2022

هلدینگ Q3

بارگیری Q3 Holdings - آخرین به روز شده: 30 ژوئن 2022

سای

بارگیری SAI - آخرین به روز شده: 1 فوریه 2023

دفترچه خلاصه

برای خبرنامه اتصال Calvert ثبت نام کنید

See Latest Issue>

آخرین اخبار و دیدگاه های سرمایه گذاری مسئول را از Calvert دریافت کنید.

بازگشت

بمانید

برای آخرین دیدگاه های مسئول سرمایه گذاری از Calvert ثبت نام کنید.

با تشکر از ثبت نام در خبرنامه Calvert.

شما آخرین بینش ها و رهبری فکر را در مورد سرمایه گذاری مسئولانه دریافت خواهید کرد ، بنابراین با ما همراه باشید.

راه حل های سرمایه گذاری

• بررسی اجمالی
• منابع مالی
• حساب های جداگانه مدیریت شده
• شاخص های تحقیقاتی کالور
• مدل های تخصیص مسئول

درباره Calvert

تخصص و بینش

• تحقیقات متمایز
• مشارکت فعال
• وبلاگ تأثیرگذار
• چشم انداز

ابزار و منابع

• بررسی اجمالی
• ابزار شفافیت کالورت
• ابزار ضربه Calvert
• مرکز منابع مشاور
• اموال رها شده
• فرم ها و برنامه ها
• اطلاعات مالیاتی
• ادبیات

ما را دنبال کنید:

صندوق های QuickLinks

جستجو حاصلی دربرنداشت

• صندوق راه حل های جهانی انرژی Caeix Calvert
• صندوق تخصیص رشد CAGIX CALVER
• صندوق متعادل CBAIX Calvert
• صندوق اوراق قرضه CBDIX
• صندوق CCPIX Calvert Mid-Cap
• صندوق فهرست بین المللی مسئول Cdhix Calvert
• صندوق درآمد کوتاه مدت CDSIX Calvert
• صندوق پیشرفت بازارهای نوظهور Cefix Calvert
• صندوق سهام Ceyix Calvert
• صندوق تخصیص محافظه کارانه CFAIX
• CFJIX CALVER
• صندوق مزیت نرخ شناور CFOIX Calvert
• صندوق آب جهانی CFWIX Calvert
• صندوق اوراق قرضه سبز CGBIX
• صندوق املاک و مستغلات جهانی Cgeix Calvert
• CGJIX CALVER
• صندوق درآمد CINCX CALVER
• صندوق شاخص شاخص اصلی CAP CAP US CAP بزرگ
• صندوق تخصیص متوسط Claix Calvert
• صندوق اوراق قرضه اصلی Cldax Calvert (قبلاً صندوق درآمد بلند مدت Calvert)
• صندوق شاخص مسئول اصلی CMJIX Calvert Us Mid-Cap Core
• صندوق دسترسی به وام مسکن CMMIX Calvert
• صندوق فرصت های بین المللی Coiix Calvert
• صندوق ارزش متمرکز CRFIX CALVER
• صندوق کلاه کوچک CSVIX Calvert
• صندوق درآمد شهری CTTIX Calvert مسئول
• صندوق اوراق قرضه انعطاف پذیر Cubix Calvert
• صندوق درآمد Culix Calvert Ultra-کوتاه
• صندوق سهام CVMIX Calvert بازارهای نوظهور
• صندوق بین المللی سهام CWVIX CALVER
• صندوق اوراق بهادار با بازده بالا Cybix Calvert

• شرایط استفاده
• حریم خصوصی و کوکی ها
• برنامه استمرار تجارت
• دسترسی
• فایندار
• CRS
• بیانیه برده داری مدرن

© Calvert Research and Management. کلیه حقوق محفوظ است.

برای گزارش آسیب پذیری وب سایت ، لطفاً به افشای مسئول بروید.

تحقیقات و مدیریت کالورت بخشی از مدیریت سرمایه گذاری مورگان استنلی ، بخش مدیریت دارایی مورگان استنلی است.

برای اعلامیه افشای قانون وطن پرست ایالات متحده لطفا اینجا را کلیک کنید.

سرمایه گذاران آینده نگر قبل از سرمایه گذاری در هر صندوق مدیریت سرمایه گذاری Calvert یا Morgan Stanley ، باید هدف (ها) ، خطرات و هزینه ها و هزینه ها را با دقت در نظر بگیرند. دفترچه فعلی شامل این و سایر اطلاعات است. برای به دست آوردن دفترچه صندوق متقابل باز یا دفترچه خلاصه ، با مشاور مالی خود تماس بگیرید یا یک نسخه را در اینجا بارگیری کنید. برای به دست آوردن دفترچه صندوق مبادله ("ETF") یا دفترچه خلاصه ، با مشاور مالی خود تماس بگیرید یا یک نسخه را در اینجا بارگیری کنید. قبل از سرمایه گذاری یا ارسال پول ، دفترچه را با دقت بخوانید.

قبل از خرید هر محصول متغیر ، اهداف ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های مرتبط با گزینه (های) سرمایه گذاری اساسی و خود محصول را در نظر بگیرید. برای دفترچه حاوی این و سایر اطلاعات ، با سرمایه گذاری یا متخصص بیمه خود تماس بگیرید. با دقت بخوانید دفترچه قبل از سرمایه گذاری.

نه بیمه شده FDIC |ارائه هیچ ضمانت بانکی |ممکن است ارزش خود را از دست بدهد |توسط هیچ آژانس دولتی فدرال بیمه نشده است |سپرده نیست

مؤثر در تاریخ 3 ژانویه 2017 ، Eaton Vance Distributors ، Inc. جایگزین توزیع کنندگان سرمایه گذاری Calvert ، Inc. ("CID") به عنوان مدیر اصلی صندوق های متقابل Calvert-Advisted به دنبال دستیابی توسط Calvert Research and Management ("CRM") از همه به طور قابل توجهیدارایی های تجاری Calvert Investment Management ، Inc. ("CIM"). CRM همچنین جایگزین CIM به عنوان مشاور سرمایه گذاری برای برخی از صندوق های متقابل باز است.

Eaton Vance Distributors ، Inc. مشاوره مالیاتی یا حقوقی ارائه نمی دهد. سرمایه گذاران آینده نگر قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری باید با یک مشاور مالیاتی یا قانونی مشورت کنند.

سهام صندوق های متقابل Calvert Open End با ارائه درخواست به نماینده انتقال صندوق یا از طریق واسطه های مالی ممکن است خریداری شود. سهام Calvert ETF ها ممکن است در طول روز از طریق هر حساب کارگزاری خریداری و فروخته شود. سهام به صورت جداگانه از ETF قابل بازخرید نیست ، با این حال ، ممکن است سهام به طور مستقیم از ETF توسط شرکت کنندگان مجاز ، در واحدهای ایجاد/رستگاری بزرگ بازخرید شود. اطلاعات موجود در این صفحه وب فقط برای ساکنان ایالات متحده است و پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید ، اوراق بهادار در هر حوزه قضایی برای هر شخصی که برای ارائه چنین پیشنهادی قانونی نیست ، تشکیل نمی دهد.

صندوق های متقابل Calvert Open-end توسط Eaton Vance Distributors ، Inc. عضو FINRA / SIPC توزیع می شود. دو مکان بین المللی ، بوستون ، MA 02110. صندوق های مبادله ای Calvert توسط Foreside Fund Services ، LLC توزیع می شود.

جزئیات انتشار: سه شنبه ، 14 مارس 2023 1:22 بعد از ظهر < SPAN> سهام صندوق های متقابل Calvert Open-end ممکن است با ارائه درخواست به نماینده انتقال صندوق یا از طریق واسطه های مالی خریداری شود. سهام Calvert ETF ها ممکن است در طول روز از طریق هر حساب کارگزاری خریداری و فروخته شود. سهام به صورت جداگانه از ETF قابل بازخرید نیست ، با این حال ، ممکن است سهام به طور مستقیم از ETF توسط شرکت کنندگان مجاز ، در واحدهای ایجاد/رستگاری بزرگ بازخرید شود. اطلاعات موجود در این صفحه وب فقط برای ساکنان ایالات متحده است و پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید ، اوراق بهادار در هر حوزه قضایی برای هر شخصی که برای ارائه چنین پیشنهادی قانونی نیست ، تشکیل نمی دهد.