EPS در بورس سهام چیست؟

به عنوان یک سرمایه گذار اساسی یا تحلیلگر درک EPS برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت بسیار مفید و مفید است.

از این مقاله در مورد "EPS در بازار سهام چیست؟"من با توضیح تعریف ، انواع ، فرمول ها و بسیاری از جنبه های مهم دیگر برای همین ، جزئیات مختصر در مورد EPS موجود در بورس را به شما ارائه می دهم.

اول از همه ما با تعریف شروع خواهیم کرد.

فهرست مطالب

EPS در بورس سهام چیست؟

درآمد هر سهم (EPS) به عنوان یک ابزار مهم مالی در نظر گرفته می شود که نشان می دهد و نشانگر سودآوری یک شرکت است.

این با تقسیم درآمد خالص شرکت با تعداد کل سهام ممتاز محاسبه می شود.

این ابزاری است که شرکت کنندگان در بازار به طور مکرر برای سنجش سودآوری یک شرکت قبل از خرید سهام خود از آن استفاده می کنند.

EPS نشان می دهد که یک شرکت برای هر سهم از سهام خود چقدر درآمد دارد و یک معیار گسترده برای سود شرکت ها است.

شماره حاصل به عنوان شاخص سودآوری یک شرکت عمل می کند. برای یک شرکت معمول است که EPS را که برای موارد خارق العاده و رقت سهم بالقوه تنظیم شده است ، گزارش دهد.

هرچه EPS یک شرکت بالاتر باشد ، سودآورتر در نظر گرفته می شود.

EPS می تواند به اشکال مختلفی از جمله حذف موارد فوق العاده یا عملیات قطع شده یا بر اساس رقیق وارد شود.

بیایید عمیق شویم تا عملکردهای EPS را درک کنیم.

• EPS بخشی از سود یک شرکت است که به هر سهم جداگانه سهام اختصاص می یابد.
• این اصطلاحی است که برای سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سهام تجارت می کنند از اهمیت زیادی برخوردار است.
• هرچه درآمد هر سهم یک شرکت بالاتر باشد ، سودآوری آن بهتر است.
• در حین محاسبه EPS ، توصیه می شود از نسبت وزنی استفاده کنید ، زیرا تعداد سهام برجسته می تواند با گذشت زمان تغییر کند.

درآمد هر سهم را می توان از دو طریق محاسبه کرد

1) درآمد برای هر سهم: درآمد خالص پس از مالیات/تعداد کل سهام برجسته

2) درآمد وزنی برای هر سهم: (درآمد خالص پس از مالیات - کل سود سهام)/تعداد کل سهام برجسته.

نسخه رقیق تر از این نسبت همچنین شامل سهام قابل تبدیل و همچنین ضمانت نامه تحت سهام ممتاز است.

این یک نسخه گسترده تر از درآمد اساسی در هر سهم در نظر گرفته می شود.

برای یک سرمایه گذار که در درجه اول به یک منبع پایدار درآمد علاقه مند است ، نسبت EPS می تواند به او اتاقی را که یک شرکت برای افزایش سود سهام موجود خود دارد ، بگوید.

اگرچه ، EPS ابزاری بسیار مهم و مهم برای سرمایه گذاران است ، اما نباید در انزوا مورد بررسی قرار گیرد. EPS یک شرکت همیشه باید در رابطه با سایر شرکت ها در نظر گرفته شود تا تصمیم گیری آگاهانه تر و محتاطانه تری داشته باشد.

اکنون بیایید با درک فرمول و محاسبه EPS به سمت خود حرکت کنیم:

فرمول و محاسبه EPS

درآمد هر سهم به عنوان درآمد خالص (همچنین به عنوان سود یا درآمد شناخته می شود) که توسط سهام موجود تقسیم می شود محاسبه می شود.

یک محاسبه تصفیه شده تر ، شمارنده و مخرج را برای سهام تنظیم می کند که می توانند از طریق گزینه ها ، بدهی قابل تبدیل یا ضمانت ایجاد شوند.

اگر برای ادامه عملیات تنظیم شود ، شماره معادله نیز مهمتر است.

فرمول در زیر ذکر شده است:

درآمد برای هر سهم (EPS) = (درآمد خالص - سود سهام ترجیحی) / تعداد کل سهام برجسته

برای محاسبه EPS یک شرکت ، از ترازنامه و صورتحساب درآمد برای یافتن تعداد دوره های سهام مشترک ، سود سهام پرداخت شده در سهام ترجیحی (در صورت وجود) و درآمد یا درآمد خالص استفاده می شود.

استفاده از تعداد متوسط وزنی سهام مشترک در طول مدت گزارش دقیق تر است زیرا تعداد سهام با گذشت زمان تغییر می کند.

هر سود سهام یا تقسیم سهام که رخ می دهد باید در محاسبه میانگین وزنی تعداد سهام برجسته منعکس شود.

برخی از منابع داده با استفاده از تعداد سهام برجسته در پایان یک دوره ، محاسبه را ساده می کنند.

درک درآمد هر سهم

درآمد هر متریک سهم یکی از مهمترین متغیرها در تعیین قیمت سهم است.

همچنین این یک مؤلفه اصلی است که برای محاسبه نسبت ارزیابی قیمت به درآمد (P/E) استفاده می شود ، جایی که E در P/E به EPS اشاره دارد. یک سرمایه گذار با تقسیم قیمت سهم یک شرکت بر درآمد خود برای هر سهم ، می تواند ارزش یک سهام را از نظر میزان حاضر به پرداخت هر دلار از درآمد ، ببیند.

EPS یکی از بسیاری از شاخص هایی است که می توانید برای انتخاب سهام استفاده کنید. اگر به تجارت سهام یا سرمایه گذاری علاقه دارید ، قدم بعدی شما انتخاب یک کارگزار است که برای سبک سرمایه گذاری شما کار می کند.

مقایسه EPS به صورت مطلق ممکن است معنی زیادی برای سرمایه گذاران نداشته باشد زیرا سهامداران عادی دسترسی مستقیم به درآمد ندارند.

در عوض ، سرمایه گذاران EPS را با قیمت سهم سهام مقایسه می کنند تا ارزش درآمد و چگونگی احساس سرمایه گذاران نسبت به رشد آینده را تعیین کنند.

EPS اساسی در مقابل EPS رقیق شده

فرمول مورد استفاده در جدول بالا ، EPS اصلی هر یک از این شرکت های منتخب را محاسبه می کند. EPS اساسی در اثر رقیق کننده سهام که می تواند توسط شرکت صادر شود ، تأثیر نمی گذارد.

هنگامی که ساختار سرمایه یک شرکت شامل مواردی از قبیل گزینه های سهام ، ضمانت نامه ها ، واحدهای سهام محدود (RSU) باشد ، این سرمایه گذاری ها در صورت استفاده می توانند تعداد کل سهام برجسته در بازار را افزایش دهند.

برای نشان دادن بهتر اثرات اوراق بهادار اضافی بر درآمد هر سهم ، شرکت ها همچنین EPS رقیق شده را گزارش می دهند ، که فرض می کند تمام سهام هایی که می توانند برجسته باشند صادر شده اند.

گاهی اوقات هنگام محاسبه EPS کاملاً رقیق ، تنظیم به شمارنده مورد نیاز است.

سهام که توسط بدهی قابل تبدیل ایجاد می شود باید در مخرج محاسبه EPS رقیق شده گنجانده شود ، اما اگر این اتفاق بیفتد ، شرکت نمی توانست به بدهی پرداخت کند.

در این حالت ، شرکت یا تحلیلگر سود پرداخت شده در بدهی قابل تبدیل را به شماره محاسبه EPS اضافه می کنند تا نتیجه تحریف نشود.

EPS به استثنای موارد فوق العاده

درآمد هر سهم را می توان تحریف کرد ، چه عمد و چه ناخواسته توسط چندین عامل.

تحلیلگران برای جلوگیری از رایج ترین روش هایی که ممکن است EPS باشد ، از تغییرات برای فرمول اصلی EPS استفاده می کنند.

شرکتی را تصور کنید که دارای دو کارخانه است که صفحه تلفن همراه را ایجاد می کند. زمینی که یکی از کارخانه ها در آن قرار دارد بسیار ارزشمند شده است زیرا تحولات جدید طی چند سال گذشته آن را احاطه کرده است.

تیم مدیریتی این شرکت تصمیم می گیرد کارخانه را بفروشد و یک زمین دیگر را در زمین های با ارزش کمتری بسازد. این معامله سود بادگیر را برای شرکت ایجاد می کند.

در حالی که این فروش اراضی سود واقعی را برای شرکت و سهامداران آن ایجاد کرده است ، این یک "کالای خارق العاده" محسوب می شود زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم شرکت می تواند این معامله را در آینده تکرار کند.

سهامداران ممکن است در صورتی که بادگیر در شمارنده معادله EPS گنجانده شود ، گمراه شوند ، بنابراین این امر مستثنی است.

اگر یک شرکت ضرر غیرمعمول داشته باشد ، ممکن است این کارخانه سوزانده شود که به طور موقت EPS را کاهش می دهد و باید به همین دلیل حذف شود ، استدلال مشابهی ایجاد می شود.

محاسبه EPS به استثنای موارد فوق العاده:

EPS = (درآمد خال ص-سود سهام ارجح (+ یا -) موارد فوق العاده) / متوسط سهام مشترک وزنی

EPS از ادامه عملیات

یک شرکت سال را با 1000 فروشگاه آغاز کرد و EPS 10. 00 روپیه داشت. با این حال ، فرض کنید که این شرکت در طی آن دوره 200 فروشگاه را بسته و سال را با 800 فروشگاه به پایان رساند.

یک تحلیلگر می خواهد بداند که EPS فقط برای 800 فروشگاهی که شرکت قصد دارد تا دوره بعدی ادامه دهد ، چیست.

در این مثال ، این می تواند EPS را افزایش دهد زیرا 200 فروشگاه بسته احتمالاً با ضرر کار می کردند.

با ارزیابی EPS از ادامه عملیات ، یک تحلیلگر بهتر می تواند عملکرد قبلی را با عملکرد فعلی مقایسه کند.

محاسبه EPS از ادامه عملیات:

EPS = (درآمد خال ص-سود سهام ارجح (+ یا -) موارد خارق العاده (+ یا -) عملیات قطع شده) / میانگین سهام مشترک وزن.

این اطلاعات کامل در مورد درآمد هر سهم است که یک سرمایه گذار یا یک تحلیلگر باید از آن مطلع شود.

نتیجه

از این مقاله در مورد "EPS در بازار سهام چیست؟"جزئیات مربوط به جنبه های اساسی و مهم ، یک سرمایه گذار یا یک تحلیلگر باید هنگام استفاده از درآمد برای هر سهم ، بررسی کند.

برای محاسبه نسبت قیمت به درآمد ، نقش EPS مهم است بنابراین برای به دست آوردن نتیجه بهتر و واضح باید دانش صحیح در مورد سود هر سهم داشته باشد.

سرانجام ، من می خواهم مقاله را با بیان اینکه EPS بخش مهمی در تصمیم گیری توسط سرمایه گذاران یا تحلیلگر است ، نتیجه بگیرم اگر بتوانند برای سرمایه گذاری با شرکت بروند یا خیر.

درباره ما

تجارت سوخت سایت وبلاگ نویسی ما است و ما تمرکز می کنیم تا تمام اطلاعات ضروری و دقیق در مورد صنعت مالی را ارائه دهیم. همچنین می توانید وبلاگ های قبلی را که ما ارسال کرده ایم بررسی کنید و مطمئناً می خواهید آن را برای خود برای تقویت رشد و دانش خود در این زمینه مفید کنید. برای هرگونه شک و تردید ، می توانید از طریق شناسه ایمیل با ما تماس بگیرید و ما طی 24 ساعت به شما باز می گردیم. تا آن زمان ، با دانش کامل در مورد بازار و تجارت و یادگیری شاد به روز شوید!

ارسال شده در راهنمای مبتدی ، مرکز دانش ، بازار سهم

دسته بندی ها

• AMIBROKER AFL
• راهنمای مبتدی
• بیت کوین
• تجزیه و تحلیل اساسی
• آینده و گزینه ها
• بازار جهانی
• الهام بخش درسهای معاملاتی
• تجارت داخل دهانی
• سرمایه گذاری
• IPO
• مرکز دانش
• آخرین خبرها
• MCX
• صندوق متقابل
• NCDEX
• امور مالی شخصی
• بررسی
• مدیریت ریسک
• بازار سهم
• کارگزار
• نمودارهای سهام
• شاخص سهام
• تحقیق در مورد سهام
• داستان موفقیت
• تجزیه و تحلیل فنی
• حساب تجاری
• دستهبندی نشده