واگرایی چیست؟

در عرصه تحلیل فنی ، اصطلاح واگرایی به جدایی در حال توسعه بین قیمت فعلی بازار ابزار مالی و یک شاخص یا محصول مرتبط اشاره دارد. در هسته اصلی خود ، واگرایی به رابطه بین حرکت عمل قیمت و رفتاری که توسط یک دارایی ، شاخص یا شاخص دیگر همبسته نشان داده می شود ، می پردازد.

به طور معمول ، واگرایی از طریق بررسی بصری رابطه مداوم بین قیمت بازار امنیت و یک نوسان ساز از پیش تعیین شده مشخص می شود. این کار با مقایسه فعال داده های نمودار در کنار هم یا از طریق استفاده از پوشش نمودار انجام می شود. نوسان سازهای متداول که توسط معامله گران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرند ، Stochastics ، MACD ، RSI و میانگین های متحرک هستند.

منشأ واگرایی را می توان در نوشته های چارلز داو و توسعه بعدی تئوری داو ردیابی کرد.[1] گنجانده شده در تئوری داو ، بررسی روابط متقابل مربوط به میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) و میانگین حمل و نقل داو جونز (DJTA) است.

در این تئوری آمده است که وقتی یکی از این دو به طور متوسط به یک سطح جدید صعود می کند ، انتظار می رود دیگری ویژگی های مشابهی را نشان دهد. به عنوان مثال ، اگر DJIA سالانه جدید را بالا ببرد ، انتظار می رود DJTA سالانه خود را به ترتیب کوتاه کند. در صورتی که این کار را انجام ندهد ، دو شاخص نشان دهنده واگرایی هستند ، نشانه تغییر احتمالی در جهت بازار.

انواع واگرایی

دو نوع واگرایی وجود دارد: منظم و پنهان.[2] علاوه بر این ، هر نوع بسته به وقوع آن در چارچوب عملکرد قیمت مشاهده شده ، می تواند به صورت صعودی یا نزولی (مثبت یا منفی) طبقه بندی شود.

تجارت اخبار: تقویم اقتصادی ما را مشاهده کنید

واگرایی منظم ساده ترین شناسایی است و می تواند نشانه وارونگی بازار باشد. در اصل ، قیمت با ایجاد اوج بالاتر یا پایین تر از پایین ، دامنه کلی خود را گسترش می دهد در حالی که نشانگر همبسته دامنه آن را از طریق پایین آمدن پایین تر یا اوج پایین تر منعقد می کند.

به عنوان مثال ، در مورد روند نزولی ، واگرایی منظم با قیمت پایین تر به نمایش گذاشته می شود اما نوسان ساز مربوط به پایین می آید. در این مثال ، واگرایی سیگنالی است که روند نزولی در حال تضعیف است و ممکن است قیمت آماده برای بازگشت مجدد باشد.

• Bearish: قیمت در حالی که نوسان ساز دارای اوج های پایین تر است ، اوج های بالاتری را تعیین می کند. این نشانگر این است که فشار خرید فروکش می کند.
• BULLISH: قیمت به پایین پایین می رسد در حالی که نوسان ساز پایین ترین سطح را نشان می دهد. این نشانگر کاهش فشار فروش است.

واگرایی پنهان تشخیص دشوارتر است و می تواند نه تنها به عنوان سیگنال معکوس روند بلکه در ادامه روند نیز خدمت کند. وقتی قیمت دامنه خود را گسترش نمی دهد ، اما نوسان ساز مرتبط با آن وجود دارد.

به عنوان مثال ، با توجه به سناریوی یک صعود قوی ، قیمت های سطح متوسط مستقر را آزمایش می کند اما در حالی که نوسان ساز به ارزش بالایی جدید خود دست می یابد ، تا حد جدیدی گسترش نمی یابد. عدم موفقیت قیمت در بالاترین سطح جدید ، همراه با حرکت شدید نشان داده شده توسط نوسان ساز ، نشانه ضعف و اصلاح بازار است. این نمونه ای از واگرایی پنهان است ، زیرا قیمت نتوانست در میان حرکت قابل توجهی که توسط نوسان ساز نشان داده شده است ، گسترش یابد.

واگرایی پنهان را می توان در هنگام اصلاح یک روند یا در آزمایش افراط در بازار یافت. در صورت وجود روند بازگرداندن یک روند ، می تواند یک افزایش بالقوه قیمت را نشان دهد ، در حالی که در افراط و تفریط بازار می تواند نشانه معکوس در انتظار عملکرد قیمت باشد.

• Bearish: هنگامی اتفاق می افتد که قیمت زیر بالای میانی باقی می ماند اما نوسان ساز ارزش بالایی جدید را تعیین می کند. این معمولاً در بازگرداندن یک رو به پایین یا در یک آزمایش از یک سطح بالا رخ می دهد.
• BULLISH: اگر قیمت نمی تواند زیر یک قسمت پایین قرار بگیرد ، در حالی که نوسان ساز باعث ایجاد واگرایی پنهان و صعودی جدید می شود. به طور معمول ، این سناریو در هنگام اصلاح یک صعود یا در آزمایش کم قبلی اتفاق می افتد.

خلاصه

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که بیشتر رویکردهای تجاری متکی به واگرایی مبتنی بر همبستگی هایی است که بین نوسان سازهای حرکت و اقدام قیمت امنیت فردی انجام می شود. در صورتی که یک امنیت در میان یک روند قوی قرار داشته باشد ، نوسان سازهای حرکت می توانند سیگنال های پیشخوان کاذب را ارائه دهند. برعکس ، هنگامی که یک بازار وارد یک مرحله ادغام می شود ، عدم اقدام کافی قیمت ممکن است منجر به کمبود سیگنال های شفاف شود.

آگاهی از وضعیت فعلی بازار برای یک معامله گر که شامل واگرایی در رویکرد تجارت خود است ، ضروری است. در نهایت ، واگرایی به بهترین وجه به عنوان ابزاری برای تأیید مورد استفاده قرار می گیرد و باید از آن برای تصمیم گیری در مورد تجارت در کنسرت با سایر جنبه های تحلیل فنی و اساسی استفاده شود.

هرگونه نظر ، اخبار ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل ، قیمت ها ، سایر اطلاعات یا پیوندها به سایت های شخص ثالث به عنوان تفسیر بازار عمومی ارائه می شود و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. FXCM مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را از جمله بدون محدودیت در برابر هرگونه ضرر و زیان که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی باشد ، نمی پذیرد.

تیم تحقیقاتی FXCM

تیم تحقیقاتی FXCM شامل تعدادی از متخصصان بازار و محصول FXCM است.

مقالاتی که توسط تیم تحقیقاتی FXCM منتشر شده است ، به طور کلی دارای مشارکت کنندگان متعددی هستند و هدف آن ارائه محتوای عمومی آموزشی و آموزنده در اخبار و محصولات بازار است.

منابع

FXCM Faang Basket ذی نفع بالقوه دفع فدرال

Russell Shor 25/11/2022

Weekly Stockwatch: دیزنی نتفلیکس ، ضرر Deliveroo را گسترش داد ، Telstra سود سهام خود را افزایش داد

Nikos Tzabouras 12/08/2022

دیزنی در خط بالا و پایین ، از Netflix در مشترکین جریان پیشی می گیرد. آیا جنگ های جریان به پایان رسیده است؟

Nikos Tzabouras 11/08/2022

Weekly StockWatch: راهنمایی سبک AMD ، افزایش سود BP ، به روزرسانی تحویل چینی و موارد دیگر

Nikos Tzabouras 05/08/2022

Weekly StockWatch: راهنمایی گلگون آمازون ، نتایج اپل Solid ، چهارم چشمگیر فورد و موارد دیگر

Nikos Tzabouras 29/07/2022

Weekly StockWatch: Ford EV Ramp-Up ، حضور مراقبت های بهداشتی آمازون ، نتایج تسلا و نتفلیکس و موارد دیگر

Nikos Tzabouras 22/07/2022

امروز تجارت را با FXCM شروع کنید!

محبوب ترین سهام سهام AU سهام سهام فارکس سبد های فارکس سبد های رمزنگاری ارزهای ارزشمند کالاهای خزانه داری

محبوبترین

سهام

سهام AU

فارکس

سبد

سبد

ارزهای رمزنگاری

شاخص ها

کالاها

گنجینه

محبوبترین

سهام

سهام AU

فارکس

سبد سهام

سبد های فارکس

ارزهای رمزنگاری

شاخص ها

کالاها

گنجینه

محبوبترین

سهام

سهام AU

فارکس

سبد سهام

سبد های فارکس

ارزهای رمزنگاری

شاخص ها

کالاها

گنجینه

با تشکر از شما برای وارد کردن ایمیل خود!

متشکرم

پیام شما دریافت می شود اما ما در حال حاضر برای نگهداری برنامه ریزی شده پایین آمده ایم. یک متخصص به زودی با شما تماس می گیرد.

خطای ارسال فرم

مشکلی برای ارسال فرم وجود داشت. لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید یا با [ایمیل محافظت شده] تماس بگیرید. از اینکه به زحمت افتادید پوزش میخواهیم.

افشای

هرگونه نظر ، اخبار ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل ، قیمت ها ، سایر اطلاعات یا پیوندها به سایتهای شخص ثالث موجود در این وب سایت ، به عنوان تفسیر بازار عمومی به صورت "as-is" ارائه می شود و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. تفسیر بازار مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است و بنابراین مشمول هیچگونه ممنوعیتی در زمینه معاملات پیش از انتشار نیست. اگرچه این تفسیر توسط یک منبع مستقل تولید نمی شود ، FXCM تمام اقدامات کافی را برای از بین بردن یا جلوگیری از هرگونه تضاد منافع ناشی از تولید و انتشار این ارتباط انجام می دهد. کارمندان FXCM متعهد می شوند که به نفع منافع مشتری عمل کنند و دیدگاه های خود را بدون گمراه کردن ، فریب دادن یا در غیر این صورت اختلال در توانایی مشتری در تصمیم گیری های آگاهانه سرمایه گذاری نشان دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترتیبات سازمانی و اداری داخلی FXCM برای پیشگیری از درگیری ها ، لطفاً به سیاست مدیریت درگیری شرکت ها مراجعه کنید. لطفاً اطمینان حاصل کنید که سلب مسئولیت کامل و مسئولیت ما را در مورد اطلاعات فوق ، که می توانید در اینجا قابل دسترسی باشید ، خوانده و درک کرده اید.

عملکرد گذشته: عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.

ویجت گسترش می یابد: هنگامی که گسترش استاتیک نمایش داده می شود ، ارقام از زمان بسته شدن بازار عکس فوری با تمبر زمان را منعکس می کنند. گسترش متغیر است و در معرض تأخیر قرار دارد. قیمت سهام واحد مشمول 15 دقیقه تاخیر است. ارقام گسترش فقط برای اهداف اطلاعاتی است. FXCM در قبال خطاها ، حذف ها یا تأخیرها یا اقدامات متکی به این اطلاعات مسئولیتی ندارد.

هشدار ریسک: خدمات ما شامل محصولاتی است که با حاشیه معامله می شوند و بیش از بودجه واریز شده شما خطر خسارات را به همراه دارند. محصولات ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را کاملاً درک کرده اید.

سیستم عامل های محبوب

دانلود

نرم افزار راه اندازی

حساب ها

منابع بیشتر

سیاست های FXCM

خدمات مشتری

ما را دنبال کنید

ایستگاه تجاری موبایل

FXCM Markets LLC ("FXCM Markets") در سنت وینسنت و گرنادینها با ثبت شرکت شماره 1776 LLC 2022 گنجانیده شده است و یک شرکت تابعه در گروه FXCM شرکت ها (به طور جمعی ، "گروه FXCM" یا "FXCM") است. FXCM Markets لازم نیست مجوز خدمات مالی یا مجوز در سنت وینسنت و نارنجی ها را برای ارائه محصولات و خدمات خود در اختیار داشته باشد.

هشدار خطر: محصولات ما با اهرم معامله می شوند و این بدان معنی است که آنها ریسک بالایی دارند و شما می توانید بیشتر از سپرده های خود را از دست دهید. این محصولات برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات را کاملاً درک کرده و وضعیت مالی و تجربه تجارت خود را قبل از تجارت با دقت در نظر بگیرید. در صورت لزوم به دنبال مشاوره مستقل باشید.

مهم است که اسناد حقوقی مربوطه مربوط به حساب خود را بخوانید و در نظر بگیرید ، از جمله شرایط تجارت صادر شده توسط FXCM Markets LLC قبل از شروع تجارت.

اطلاعات ارائه شده به ساکنان ایالات متحده ، کانادا ، انگلستان ، اتحادیه اروپا ، هنگ کنگ ، استرالیا ، اسرائیل یا ژاپن هدایت نمی شود و برای توزیع یا استفاده از طرف هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است. توزیع یا استفاده خلاف قانون یا مقررات محلی است.

کلیه خدمات و محصولات قابل دسترسی از طریق سایت www. fxcm.com/markets توسط FXCM Markets LLC با آدرس ثبت شده طبقه اول ، First St. Vincent Banking Ltd Building James Street Kingstown St. Vincent و Grenadines ارائه شده است.

گروه FXCM مقر آن در خیابان 20 گرشام ، طبقه 4 ، لندن EC2V 7JE ، انگلستان است. Forex Capital Markets Limited در انگلستان توسط اداره رفتار مالی مجاز و تنظیم می شود. شماره ثبت نام 217689. ثبت شده در انگلستان و ولز با شرکت های خانه شماره شرکت شماره 04072877. FXCM EU LTD یک شرکت سرمایه گذاری قبرس ("CIF") است که در وزارت ثبت شرکت های قبرس ثبت شده است (وی 405643) و توسط اوراق بهادار CACPUS مجاز و تنظیم شده است. و کمیسیون بورس ("CYSEC") تحت شماره مجوز 392/20. FXCM Australia Pty. محدود توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا ، AFSL 309763 تنظیم شده است. FXCM AU ACN: 121934432. FXCM آفریقای جنوبی (PTY) LTD یک ارائه دهنده خدمات مالی مجاز است و توسط اداره امور مالی تحت شماره ثبت شماره 465344 تنظیم می شودFXCM Trading Ltd. ("FXCM TL" یا تحت نام تجاری آن "FXCM اسرائیل) ، در اسرائیل گنجانیده شده است ، و شماره ثبت رسمی آن 515234623 است. FXCM TL یک شرکت مجاز و دارای مجوز است که تحت نظارت مقامات اوراق بهادار اسرائیلی است.

© 2023 این وب سایت متعلق به FXCM است. کلیه حقوق محفوظ است.