تجارت در جهت روند با استفاده از استراتژی سطح هوشمند OWL

استراتژی من مبتنی بر اصول تجاری کلاسیک و پالایش شاخص ها است که به طور گسترده در انواع بازارها مورد استفاده قرار می گیرد. اصل کار با توجه به روند و استفاده از شاخص های اثبات شده موجود در رابط پایانه های تجاری محبوب ، آن را به روز و مناسب برای استفاده در کلیه بازارها و سیستم عامل های معاملاتی می کند. این استراتژی بر اساس اصل استفاده همزمان ترکیبی از چندین شاخص است.

برخی از آنها تصفیه و اصلاح شده اند و کارهای بیشتر آنها برای مدت طولانی در عمل مورد آزمایش قرار گرفته است. این یک سیستم معاملاتی پیچیده یا استراتژی هوشمند است که نسبت ریسک/بازده بسیار خوبی دارد. تمام پارامترهای لازم که در بالا توضیح داده شد در یک نشانگر جدید به نام سطوح هوشمند OWL ترکیب شده اند که پارامتر حاصل از کار تمام قسمت های سیستم تجارت را در تعامل نشان می دهد. من جغد استراتژی خود را نامگذاری کردم زیرا جغد را با خرد مرتبط می کنم. در واقع ، من تلاش کردم تا ابزارهای کلاسیک شناخته شده را با هم ترکیب کنم تا بتوانند تا حد امکان با هم استفاده شوند.

در اصل ، این یک ابزار آماده است که با استفاده از آن می توانید به طور کامل روی استراتژی تجاری سودآور جدید پیشنهادی کار کنید.

فهرست:

1. معاملات سودآور - تجارت در جهت روند 1. 1. چگونه روند را به درستی تعیین کنیم؟1. 2تفاوت بین یک روند جهانی و گرایش محلی چیست؟1. 3تجارت با روند

2. مجموعه ابزارهای استراتژی OWL و ساخت آنها 2. 1. فراکتال 2. 2. Zigzag 2. 3 قابل Valable. سطح فیبوناچی

3. استراتژی معاملات 3. 1. اصول اساسی استراتژی OWL 3. 2. سطح Stoploss و Take Profit 3. 3. روش صفحه نمایش سه گانه توسط A. Elder 3. 4. منطقه مرده

4- ابزارهای اضافی و نقاط ورود 4. 1. کانال شیب دار 4. 2. فن فیبوناچی

5. مدیریت پول

معرفی

معمولاً شناخته شده است که برای تجارت در بازارها ، یک معامله گر نیاز به آماده سازی روانشناختی ، محاسبه مالی و استراتژی تجارت دارد. آمادگی روانشناختی با هدف نظم و انضباط ، مقاومت در برابر استرس ، عزت نفس روشن و هوش هیجانی انجام می شود. محاسبه مالی امکان تخصیص بهینه منابع موجود را فراهم می کند و نه تنها خطرات را به حداقل می رساند بلکه به درستی رسیدگی به آنها می شود ، گاهی اوقات با افزایش موجه. یک استراتژی معاملاتی همان روش فنی است که یک معامله گر در کار خود از آن استفاده می کند. این مفهوم پیچیده شامل ثابت ها و متغیرهای زیادی است. اینها شاخص ها ، نمودارهای بازه های زمانی مختلف ، زمان پیش بینی شده از آغاز و پایان تجارت ، محافظت ، تغییر حجم معاملات و بسیاری موارد دیگر است.

اگر یکی از این سه مؤلفه حذف شود: آماده سازی روانشناختی ، محاسبه مالی یا استراتژی تجارت ، هیچ چیز برای معامله گر کار نمی کند. در این مقاله توضیحات مفصلی در مورد یکی از آنها ، استراتژی تجارت جدید OWL ، که شامل پنج بخش از جمله تجزیه و تحلیل شاخص های کلاسیک ، اصلاح آنها ، توضیحات تکنیک های معاملاتی و البته تصاویر خواهد بود.

1. تجارت سودآور - تجارت در جهت روند.

مبنای اساسی معاملات در بورس اوراق بهادار ، امکان تعیین صحیح روند جهانی - جهت حرکت قیمت و حرکت پول در یک یا دارایی دیگر برای حداکثر بازه زمانی است. تجارت در روند جهانی تعیین شده عامل اصلی تجارت سودآور موفقیت آمیز است.

روند چیست؟

تمام تغییرات موجود در بازار نتیجه حرکت پول است که با تغییر قیمت ها برطرف می شود. بنابراین ، بازارها با پول هدایت می شوند و هرچه پول بیشتری به بازار وارد شود ، تقاضای بیشتری افزایش می یابد و بر این اساس ، قیمت در روند صعودی افزایش می یابد و برعکس ، اگر پول شروع به ترک دارایی کند ، تقاضا کاهش می یابد و قیمت کاهش می یابدکه در یک روند نزولی در نمودار منعکس می شود.

1. 1 چگونه می توان روند را به درستی تعیین کرد؟

نشانه یک روند بسیار ساده است: این به روزرسانی مداوم حداکثر و حداقل مقادیر یک حرکت موج مانند نمودار قیمت در جهت رو به بالا یا رو به پایین است. شما می توانید این را در هر بازار ، در نمودار هر دارایی مشاهده کنید.

نمودارها به شیوه ای مانند موج حرکت می کنند ، وارد مناطق بیش از حد و بیش از حد و یا از تصحیح تا ادامه روند و برعکس می شوند. اگر حداکثر قیمت به طور مداوم به روز شود و سطح پشتیبانی از اصلاحات معکوس بالاتر از موارد قبلی باشد - یک روند رو به بالا (شکل 1.) وجود دارد و تقاضا برای دارایی همچنان افزایش می یابد.

شکل 1. روند رو به بالا

اگر حداقل قیمت ها به طور مداوم به روز شوند و سطح پشتیبانی از اصلاحات معکوس پایین تر از موارد قبلی باشد - روند نزولی باقی مانده و تقاضا برای دارایی همچنان کاهش می یابد (شکل 2.).

شکل 2. روند نزولی.

تعیین صحیح روند جهانی امکان یافتن نقاط ورود بهینه بازار را برای انجام معاملات سودآور فراهم می کند.

1. 2 تفاوت بین روند جهانی و گرایش محلی چیست؟

دو عامل مهم برای تمایز بین یک گرایش محلی و یک روند جهانی وجود دارد. عامل اول تغییر قابل توجهی در قیمت است و به معامله گر اجازه می دهد سود خرید و فروش بیشتر را بدست آورد. مورد دوم مدت زمان تغییر دامنه قیمت با گذشت زمان است. افزایش سیستماتیک قیمت و روند اصلاحی برای آن به وضوح در مقیاس دیده می شود. گرایش همیشه بسیار کوتاه تر از روند موجود در بخش نمودار و به همین ترتیب در محدوده زمانی است (شکل 3).

شکل 3. تمایلات محلی رو به پایین.

اگر نمایش بصری مرزهای یک کانال یا روند را ترسیم کنیم ، به وضوح خواهیم دید که گرایش همیشه در این حد است و مرزهای کانال را نمی شکند ، در حالی که این روند هنگام تغییر جهت خود ، همه مرزها را می شکند.

نشانه ای برای تمایز بین یک گرایش و یک روند مقیاس است: تمایل همیشه از نظر مقیاس آن چندین برابر کوچکتر از یک روند است.

1. 3 معاملات با روند

چرا ارزش تجارت با روند را دارد؟اگر پول در یک جهت خاص "در حال حرکت" است ، آنها برای توزیع مجدد خود به مدتی در هر بازار نیاز دارند. وارونگی روند جهانی بلافاصله اتفاق نمی افتد.

دشواری یافتن لحظه یا نقطه ورود به بازار ، شناسایی قابل اعتماد یک معکوس روند یا بازگشت مجدد از سطح پشتیبانی/مقاومت پس از یک روند اصلاحی است.

چرا فقط با روند تجارت لازم است؟اول از همه ، زیرا این روند طولانی می شود در حالی که تمایل محلی در برابر روند می تواند اندک باشد. اگر نقطه ورود به بازار به طور نادرست انتخاب شود در حالی که معاملات روند و در حین تصحیح بازار در برابر معامله گر قرار می گیرد ، بازگشت و ادامه حرکت قیمت در طول روند به معامله گر اجازه می دهد تا در صورت هوشمندی از سود خود خارج شود. مدیریت پول و تجارت.

اگر Stoploss در لحظه بازگشت روند و تجارت با ضرر بسته شود ، معامله گر می تواند تجارت جدیدی از حجم بزرگتر را برای جبران خسارت ها باز کند و با سود حاصل شود.

دانستن آنچه در بازار اتفاق می افتد مزایای بیشتری برای سود می دهد و فقط از این روند می توان به عنوان نقطه شروع استفاده کرد.

همچنین معاملات ضد روند وجود دارد که به فرد اجازه می دهد در حین تصحیح سود کسب کند. ویژگی آن شامل معاملات کوتاه مدت در مقایسه با معاملات با یک روند است. با این وجود ، برای تجارت با تصحیح ، این روند در هر صورت تعیین می شود ، ماهیت نسبتاً کوتاه مدت آن در نظر گرفته می شود و این به استثناء تبدیل می شود که فقط این قانون را تأیید می کند. به همین دلیل است که نمی توان آن را تجارت ضد روند به معنای مستقیم کلمه نامید ، فقط در بخش های تصحیح معکوس انجام می شود.

معاملات با روند و تعیین صحیح نقاط نه تنها برای ورود بلکه برای خروج از بازار ، بسته شدن معاملات اجازه می دهد تا در فاصله طولانی از شوک های مرتبط با معکوس بازار قرار بگیرند و در مزایای آماری باقی بمانند.

علاوه بر انواع روند رو به بالا و رو به پایین ، یک حرکت افقی از بازار در نمودار در به اصطلاح "کناری" یا "مسطح" وجود دارد. حرکت قیمت موج دار در اینجا در یک کانال افقی با حداقل و حداکثر مقادیر می رود.

درک اصل تجارت با روند ، امکان به حداقل رساندن خطرات ضرر مالی را فراهم می کند و این پایه و اساس توسعه استراتژی های معاملاتی واقعی و مؤثر است.

2. مجموعه ابزارهای استراتژی جغد و ساخت آنها

2. 1 فراکتال

شاخص معاملاتی "Fractal" توسط نظریه پرداز معروف تجارت بیل م. ویلیامز (1932-2019) ایجاد شده است. فراکتال ترکیبی گرافیکی از پنج میله یا شمع است که نشان دهنده قدرت خریداران یا فروشندگان در یک مقطع خاص است. برخی از میله ها یا شمع ها ممکن است در یک سطح باشند ، اما به عنوان یک قاعده ، از پنج شمع مجاور با سطوح مختلف برای تعیین یک فراکتال استفاده می شود ، که در میان آنها باید دو شمع در سمت چپ و در سمت راست از بالاترین - بالا - وجود داشته باشد. یک روند رو به بالا ، یا از پایین ترین - پایین - در یک روند رو به پایین.

رابط سیستم عامل تجارت Metatrader 5 و 4 دارای یک نشانگر فراکتال از پیش نصب شده است که می تواند به راحتی در هر بازه زمانی تنظیم شود. برخی از معامله گران فراکتال را با کف دست انسان مقایسه می کنند که در آن بالا یا پایین بسته به جهت آن به سمت بالا یا پایین ، می تواند وسط ، طولانی ترین انگشت باشد (شکل 4).

شکل 4. فراکتال های کلاسیک توسط B. Williams.

فراکتال در نمودار با فلش مشخص شده است. با خط فراکتال می توانید به وضوح جهت حرکت و تغییرات مشخص در حرکت قیمت را مشاهده کنید ، و همچنین سطح پشتیبانی و مقاومت را تعیین کنید.

شکل 5. فراکتال ها در استراتژی جغد.

تعریف یک فراکتال در استراتژی OWL با برنامه کلاسیک متفاوت است. در شاخص کامل فراکتال ، به منظور نمایه کردن یک فراکتال ، پنج شمع آخر از شمع بلند یا پایین به سمت چپ گرفته می شود ، بر خلاف دو کلاسیک ، و دو شمع سمت راست گرفته می شود (شکل 5).

تمام فراکتال ها در استراتژی جغد با خطوط رنگی افقی کوتاه مشخص شده اند.

2. 2 Zigzag قابل قبول

ماهیت موج بازار یک بار توسط رالف نلسون الیوت (1948-1971) ، سرمایه دار آمریکایی که تئوری موج را ایجاد کرده بود که بازارهای مالی را از طریق سیستم الگوهای موج بصری در نمودارهای قیمت ایجاد می کند ، توسعه یافته است.

نشانگر Zigzag ، که در آن با جزئیات بیشتری تمرکز خواهیم کرد ، به ما این امکان را می دهد تا حرکات بازار مانند موج را درک کنیم. نسخه پیشنهادی زیگزاگ توسط استراتژی OWL حاوی تعداد کمتری از خم ها است ، بنابراین موج را بزرگ می کند.

شکل 6. Zigzag قابل ارزش.

زیگزاگ جهت اصلی تجارت را تعیین می کند. کار شاخص و تعیین صحیح آن در نمودار از نزدیک با نشانگر قبلی - Fractal - مرتبط است. با تغییر حداکثر یا حداقل های فراکتال در جهت روند ، خط زیگزاگ قابل ارزش بر خلاف کلاسیک ، جهت خود را تغییر نمی دهد (شکل 6).

شکل 7. تغییر جهت زیگزاگ قابل ارزش.

بنابراین ، زیگزاگ قابل ارزش چندین حرکت را در طول روند به هم می زند و تا زمانی که حداکثر/حداقل فراکتال ها با زیگزاگ در جهت حرکت نمی کنند ، تغییر نمی کند. برای تغییر جهت زیگزاگ ، یک شمع باید سطح شمع فراکتال قبلی را در حرکت مخالف شکسته و از بالا یا پایین آن فراکتال ثابت شود (شکل 7).

از آنجا که نشانگر Zigzag جهت معاملات را تعیین می کند ، جهت رو به بالا به معنای تجارت فقط برای خرید خواهد بود و جهت نزولی آن به معنای معاملات فقط برای فروش خواهد بود.

2. 3 سطح فیبوناچی

سطح فیبوناچی یا شبکه فیبوناچی تقریباً در زرادخانه تقریباً هر معامله گر وجود دارد ، زیرا نتایج معاملاتی بسیار خوبی در بورس ، فارکس و بازار cryptocurrency نشان می دهد.

این شاخص براساس توالی اعداد کشف شده توسط دانشمند ایتالیایی لئوناردو از PISA (حدود 1170 - حدود 1250) ، یکی از اولین ریاضیدانان مهم در اروپای قرون وسطایی است. اصل اساسی دنباله این است که دو عدد اول در آن برابر با 0 و 1 است و هر عدد بعدی برابر با مجموع دو قبلی است.

شکل 8. شبکه فیبوناچی که توسط یک روند نزولی تنظیم شده است.- تغییر جهت زیگزاگ قابل ارزش. 2 - سطح جغد فوقانی یا "0" از شبکه فیبوناچی. 1 - جغد پایی ن-قمری.

شبکه فیبوناچی از فراکتال هایی که تا ابتدای یک حرکت اصلاحی شهادت می دهند ، کشیده می شود که قادر به تبدیل به یک تغییر روند است. مقادیر عددی سطوح مانند 0 ؛23. 6 ؛38. 2 ؛50 ؛61. 2 ؛161. 8 با دنباله ریاضی کشف شده توسط ریاضیدان ایتالیایی مطابقت دارد. شماره 161. 8 سطح بخش طلایی را نشان می دهد و نشان می دهد که حداکثر حرکت در یک جهت رخ داده است و تصحیح عقب به زودی می تواند اتفاق بیفتد. اگر قیمت به این سطح برسد ، می توان مدتی بعد سود خود را به دست آورد و شبکه فیبوناچی را دوباره تنظیم کرد.

خاصیت استفاده از شبکه فیبوناچی در استراتژی جغد این است که از این شاخص در یک ارتباط جدا نشدنی با نشانگر Zigzag قابل ارزش و نسخه جغد فراکتال استفاده می شود.

شبکه سطح فیبوناچی باید بین دو فراکتال مخالف واقع در سمت راست نقطه تغییر روند با توجه به نشانگر Zigzag قابل تنظیم تنظیم شود. اگر برای خرید به سمت بالا هدایت شود ، سطح 0 در نقطه فراکتال تحتانی شدید قرار می گیرد و سطح 100 در نقطه فراکتال فوقانی فوقانی قرار می گیرد. اگر زیگزاگ به سمت پایین حرکت کند ، برای فروش ، شبکه فیبوناچی از بیرونی ترین فراکتال فوقانی با سطح 0 به قسمت بیرونی پایین با سطح 100 گسترش می یابد.

ورود به بازار در سطح 38. 2 امکان پذیر است. 50 ؛61. 2 و اگر تغییر روند به درستی تعیین شود ، هنوز هم حرکت کافی در نمودار تا سطح 161. 8 وجود خواهد داشت تا سود کسب کند.

اگر این روند به شدت تعریف نشده باشد و تمایل به مسطح داشته باشد ، می توان در سطح 38. 2 ، 50 وارد بازار شد ، با درک اینکه قیمت ممکن است به سطح 161. 8 نرسد و سعی در رفع سود در سایر موارد ، زودتر ، سطح پیشینشبکه فیبوناچی. اگر این روند به وضوح تعریف شود ، سطح 61. 8 بهترین نقطه ورود خواهد بود ، در حالی که ممکن است بازار به سطح 38. 2 نرسد و تعدادی از معاملات سودآور احتمالی از دست می رود.

3. استراتژی تجارت.

3. 1 اصول اساسی استراتژی جغد

استراتژی جغد مبتنی بر استفاده همزمان از چندین شاخص است: Zigzag ، Fractal و Fibonacci. در همان زمان ، نشانگر فراکتال اصلاح شده و به جای پنج نفر شامل هشت شمع است. نشانگر زیگزاگ تعداد کمتری از خم ها دارد زیرا فقط برای تعیین جهت روند استفاده می شود و در استراتژی به آن Zigzag Vable گفته می شود.

یک سیگنال معاملاتی فقط زمانی ظاهر می شود که موقعیت های خاصی از فراکتال های مجاور در نمودار نسبت به زیگزاگ قابل ارزش اجازه می دهد تا سطح فیبوناچی را ترسیم کند (جزئیات را در راهنمای نشانگر سطح هوشمند جغد مشاهده کنید).

شکل 9. تجارت بر اساس شبکه فیبوناچی.- تغییر جهت زیگزاگ قابل ارزش. 2 - سطح جغد فوقانی یا "0" از شبکه فیبوناچی. 1 - جغد پایی ن-قمری.

ورود به بازار از یکی از سطوح 38. 2 ، 50 یا 61. 8 امکان پذیر است. نقطه ورود باید نسبت به پویایی بازار انتخاب شود که در هر صورت باید قبل از ورود به آن تعیین شود. اگر یک حرکت خوب بازار آغاز شده باشد ، لازم است از 61. 2 وارد شوید ، زیرا هنگام ورود به 38. 2 ، تعدادی از معاملات سودآور را می توان از دست داد. اگر حرکت روند قوی نیست ، بهتر است از 38. 2 وارد شوید. در بورس سهام - ابزارهای مالی و سهام کالا ، سطح 50 ٪ حرکت بسیار خوب کار می کند (شکل 9).

3. 2 سطح Stoploss و TakeProfit.

Stoploss باید در پشت خط صفر شبکه فیبوناچی برای 2-5 امتیاز قرار گیرد و سطح TakeProfit 161. 8 است. شما می توانید سفارش را نه به طور کامل بلکه در سطح 50 ٪ از 161. 8 ببندید ، یعنی 50 ٪ از موقعیت یا نیمی از حجم سفارش را ببندید ، هنگامی که جهت تغییر Zigzag Valable تغییر می کند ، قسمت باقیمانده باید بسته شود (شکل 9).

در سطح 100 ٪ از شبکه فیبوناچی ، سفارشات باید به موقعیت Breakeven منتقل شوند: سطح Stoploss باید در سطح افتتاحیه +1 نقطه تعیین شود تا کمیسیون ها را پوشش دهد.

3. 3 روش صفحه نمایش سه گانه توسط A. Elder.

روش صفحه نمایش سه گانه مشهور و با تجربه ترین معامله گر الکساندر الدر (متولد 1951) در این واقعیت است که برای تصمیم گیری در مورد تجارت ، نمودارهایی در سه بازه زمانی به طور همزمان مورد مطالعه قرار می گیرد: اصلی ، جایی که تجارت انجام می شود ، ودو بازه زمانی که هر یک چهار برابر بیشتر از نسخه قبلی است.

به عنوان مثال ، اگر در نمودار با بازه زمانی M15 تجارت می کنید ، پس برای تأیید جهت بازار ، نمودارهای با بازه های زمانی H1 و H4 به هم وصل می شوند.

جهت روند اصلی تعیین شده توسط نشانگر Zigzag Valable مهم است. اگر جهت در تمام بازه های زمانی همزمان باشد ، به معنای امکان یافتن سیگنال ورود اصلی با تشکیل شبکه فیبوناچی است.

شکل 10. جهت قیمت نشان داده شده بر روی نشانگر توسط سه بازه زمانی.

بنابراین ، اگر زیگزاگ قابل ارزش و بازه زمانی M15 جهت حرکت به سمت بالا را نشان می دهد ، H1 جهت حرکت به سمت بالا را نشان می دهد و H4 همان بردار را نشان می دهد - این بدان معنی است که احتمال این حرکت برای مدتی حداکثر است ، بازار در حال افزایش است ودر معاملات در صورتی که با روند انجام شود ، می توان از جهت بازار پیروی کرد و سود کسب کرد. برای انجام این کار ، باید Fractal 1 و Fractal 2 را که در سمت راست تغییر جهت قرار دارد ، پیدا کنیم ، شبکه فیبوناچی را کشیده و وارد بازار شوید.

روش بزرگان با جزئیات بیشتر توسط خود نویسنده شرح داده شده است ، اما در جغد فقط اصل اصلی آن اعمال می شود.

3. 4 منطقه مرده

یک منطقه مرده هنگامی شکل می گیرد که حرکت در نمودارها در بازه های زمانی H1 و H4 در جهات مختلف قرار دارد. در نمودار با یک بازه زمانی ، حرکت می تواند به سمت بالا برود در حالی که با دیگری می تواند به سمت پایین برود.

این منطقه ای است که در آن ، نسبتاً صحبت می کند ، بازار تصمیم گیری نشده است و در این زمان وارد آن می شود ، چه برای خرید و هم برای فروش ، منطقی نیست و به اندازه کافی خطرناک است ، بهتر است صبر کنید تا بازار از این منطقه خارج شود. و جهت مشخصی را نشان می دهد. پس از آن می توانید به دنبال نقاط ورود به بازار باشید.

نشانگر سطح Smart Owl منطقه مرده را به رنگ قرمز نشان می دهد و به شما هشدار می دهد که تجارت در آن نامطلوب است.

شکل 11. منطقه مرده.

4. ابزارهای اضافی و نقاط ورود

4. 1 کانال شیب دار

استراتژی OWL یک ابزار اضافی برای کار با نمودار قیمت مانند کانال شیب دار فرض می کند. مانند زیگزاگ قابل ارزش ، با استفاده از فراکتال ها در جهت روند ترسیم شده است. برای ترسیم خط مرز فوقانی کانال ، لازم است نقاط دو قله فراکتال های فوقانی را در نظر بگیرید. برای ترسیم خط موازی مرز پایین ، برای گرفتن یک ، نقطه سوم فراکتال پایین ، کافی خواهد بود.

بنابراین ، اگر دو فراکتال فوقانی وجود داشته باشد ، که در سمت راست نقطه تغییر جهت روند مطابق با زیگزاگ قرار دارند و یک فراکتال سوم ، پایین که بین آنها قرار دارد ، وجود دارد ، ما به راحتی می توانیم یک کانال ایجاد کنیم. در این کانال ، به سمت بالا ، می توانید به دنبال نقاط ورودی اضافی برای خرید باشید (شکل 12).

هنگامی که نمودار قیمت را با جهت مربوط به نشانگر Zigzag قابل Valable به سمت پایین حرکت می دهد ، لازم است که دو فراکتال پایین برای ترسیم خط مرز پایین و یک فراکتال فوقانی برای ترسیم خط مرز فوقانی کانال ، به موازات پایین ، شناسایی کنید. یک

4. 2 فن فیبوناچی

پس از ترسیم کانال ، می توان از یک ابزار اضافی دیگر به همراه کانال استفاده کرد - فن فیبوناچی. توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگر کانال در استراتژی OWL استفاده نشود ، از فن Fibonacci نیز استفاده نمی شود - این ابزارهای کار با نمودار یکی نسبت به دیگری ترسیم می شوند.

فن فیبوناچی شامل چندین پرتو است که از پرتوی اصلی به سمت راست می روند و مانند شبکه مقادیر مربوط به توالی اعداد فیبوناچی - 38. 2 ؛50 ؛61. 8.

فن فیبوناچی، به یک معنا، یک نشانگر پیشرو است و یک سیگنال عقب مانده اولیه برای یک معکوس می دهد. پرتوهای آن نشان دهنده سطوح حمایتی اضافی نسبت به کانال شیبدار است. اگر قیمت فن را "شکست" و از آن دورتر شد، نباید معامله ای را با برگشت از خط کانال باز کنیم. در این حالت می توانیم با برگشت از روند اصلی معامله کنیم، زیرا به عنوان یک قاعده، وقتی فن شکسته می شود، به طور قطع شکست مرز کانال مربوطه را تأیید می کند.

شکل 12. کانال شیبدار و فن فیبوناچی (به رنگ زرد).

اگر قیمت از طرف فن برگشت کند، فرصتی برای ورود به بازار زمانی وجود دارد که روند معکوس شود یا گرایش ها ظاهر شود، زودتر از اکثر معامله گرانی که فقط از کانال شیب دار یا حتی شبکه فیبوناچی استفاده می کنند و حتی زودتر از اندیکاتور ZigZag. می چرخد.

5. مدیریت پول.

اساس ورود به هر بازاری، مدیریت پولی سنجیده و برنامه ریزی شده است. این به معنای واقعی کلمه مهمتر از انتخاب یک استراتژی معاملاتی است.

تعیین حجم بهینه سپرده و لات معاملاتی برای حل وظیفه اصلی معامله گر - حفظ سپرده - ضروری است. اگر هدف از حفظ سپرده حل شود و معامله گر سودی حتی اندک به دست آورد، به این معنی است که معامله گر موفق معامله می کند و او یک معامله گر موفق است. نیازی به تلاش برای درصد اغراق آمیز معاملات سودآور مانند 70 تا 90 درصد نیست و ریسک های مربوطه را در استراتژی معاملاتی خود اغراق آمیز نشان دهید. بسیاری از معامله گران بزرگ به طور پیوسته در بازار با درصد معاملات سودآور که خیلی بیشتر از 50 درصد نیست درآمد کسب می کنند. اگر استراتژی موثر و شایسته باشد، منافع خود را به همراه خواهد داشت. پس از زیان نباید دخالت کنید و حجم معاملات را کاهش دهید و همچنین سعی کنید با افزایش غیر منطقی حجم لات ها عقب نشینی کنید.

در ابتدا، کافی است برای یک سری 10 معامله زیانده و برای مبلغی که بیش از 15 درصد سپرده نباشد، حداقل ریسک را وارد کنید. احتمال کمی به نظر می رسد، اما هرگز نباید آن را در مورد سقوط احتمالی بازار و اصلاحات ناگهانی فراموش کرد. بسیاری از معامله گران احتمال یک سری معاملات طولانی از دست دادن را در نظر نمی گیرند، در حالی که این یکی از دلایل اصلی است که آنها در نهایت کل سپرده خود را از دست می دهند. بنابراین، مقدار سپرده باید برای غلبه بر افت سرمایه کافی باشد و این به معنای بزرگ نیست، بلکه به این معنی است که نسبت مشخصی از اندازه سپرده و حجم معاملات وجود دارد.

برای بیرون آمدن از یک فروپاشی ، می توان هنگام روشن شدن رفتار بازار ، به تدریج اندازه سفارش را افزایش داد ، زیرا احتمال تجارت بعدی سودآور تنها با هر تجارت از دست رفته قبل از آن افزایش می یابد.

شکل 13. قوانین مدیریت پول.

استراتژی OWL حداقل دو برابر بالاتر از نسبت ضرر عینی است. به همین دلیل حتی داشتن چنین نسبت معاملات سودآور به از دست دادن معاملات به عنوان 1: 3 ، به معامله گران این امکان را می دهد تا در موقعیت های مثبت بمانند و سپرده را ذخیره کنند. درک این نکته مهم است که هر ابزاری باید در دستان ماهر کار کند و سیستم مدیریت ریسک هنوز هم برای کسانی که با استراتژی OWL وارد بازار می شوند ، از اهمیت اساسی برخوردار است.

نتیجه.

برای توسعه استراتژی OWL قطعاتی از سیستم معاملاتی توسط معامله گر مشهور جهان بیل ویلیامز ، عناصر تئوری تجزیه و تحلیل موج توسط تحلیلگر معروف تجارت رالف الیوت ، و همچنین توسط بسیاری از تجار در عمل و شاخص های بسیار محبوب آزمایش شده است: Fibonacci Gridو فن فیبوناچی و همچنین زیگزاگ. این استراتژی همچنین شامل اصل معاملات الکساندر الدر - روش استفاده همزمان از سه صفحه است.

اصلاح شاخص های کلاسیک اجرا شده در OWL ، جوهر آنها را تغییر نمی دهد ، اما به صورت پویا آنها را با شرایط تغییر بازار در مرحله فعلی سازگار می کند. درست همانطور که همه مدل های شمع کلاسیک حداقل در بازارهای مختلف کار نمی کنند ، برخی از شاخص ها حداقل می توانند با تاخیر کار کنند و استفاده از آنها در تجارت مدرن را کمتر از آنچه مطلوب است مفید باشد.

استراتژی OWL بر اساس اصل استفاده همزمان ترکیبی از چندین شاخص است. برخی از آنها تصفیه و اصلاح شده اند و کارهای بیشتر آنها برای مدت طولانی در عمل مورد آزمایش قرار گرفته است. این یک سیستم معاملاتی پیچیده یا استراتژی هوشمند است که نسبت ریسک/بازده بسیار خوبی دارد.

تمام پارامترهای لازم که در بالا توضیح داده شد در یک نشانگر جدید به نام سطوح هوشمند OWL ترکیب شده اند که پارامتر حاصل از کار تمام قسمت های سیستم تجارت را در تعامل نشان می دهد. در اصل ، این یک ابزار آماده است که با استفاده از آن می توانید به طور کامل روی استراتژی جدید تجارت سودآور که در بالا توضیح داده شد کار کنید.