بازار سهام تصویری است که توسط احساسات انسانی ترسیم شده است. ذهن انسان میدان جنگ است. یک معامله گر ابتدا باید یاد بگیرد که با تعصبات شناختی خود قبل از وارد شدن به جنگ با بازار مبارزه کند.

در این مقاله قصد داریم برخی از رایج ترین سوگیری های شناختی را که یک معامله گر باید پشت سر بگذارد، مورد بحث قرار دهیم و در پایان راه های مقابله با آنها را خواهیم یافت.

انواع رایج سوگیری های شناختی:

I) تعصب لنگر انداختن: ما تمایل داریم به اولین اطلاعاتی که دریافت می کنیم وزن بیشتری بدهیم. این اولین قطعه اطلاعات به عنوان لنگر نامیده می شود. به عنوان مثال. اگر امروز وارد یک مرکز خرید شوید و قیمت ساعت مورد علاقه خود را 500 دلار ببینید که با 30 درصد تخفیف نسبت به قیمتی که چند ماه پیش دیده بودید، بسیار مایل به پرداخت و خرید ساعت امروز خواهید بود. قیمت اولیه در ذهن شما ثابت شده است و اکنون آن را با قیمت ارزان تری دریافت می کنید. همین اتفاق می افتد زمانی که مردم معامله می کنند.

2) سوگیری بیزاری از دست دادن: با توجه به میزان ضرر و سود یکسان، معامله گر در مقایسه با اندوهی که در طول ضرر تجربه می کند، شادی کمتری را تجربه خواهد کرد. به همین دلیل، معامله گران تمایل دارند زیان را حفظ کنند زیرا نمی خواهند متوجه ضرر شوند. عدم درک ضرر (بستن موقعیت) آنها را امیدوار می کند و در نهایت هیچ اقدامی انجام نمی دهند و ضرر بیشتری می کنند. به عنوان مثال. اگر معامله گری در معامله ای 100 دلار به دست آورد و از سوی دیگر 25 دلار ضرر کرد، از دست دادن 25 دلار بر لذت کسب 100 دلار غلبه می کند و بنابراین ممکن است معامله زیان ده را به امید سودآوری برای جلوگیری از غم و اندوه نگه دارد. که پس از رزرو یک معامله زیاننده به وجود می آید.

در نمودار زیر می توان مشاهده کرد که برای همان درجه از دست دادن، یک فرد در مقایسه با لذتی که ممکن است از همان درجه از دست دادن تجربه کند، درد بسیار بیشتری را متحمل می شود.

III) سوگیری تایید: این سوگیری بر فرد تأثیر می گذارد به گونه ای که او شروع به دادن وزن بیشتر می کند که از اعتقاد او حمایت می کند و وزن یا اهمیت کمتری به اطلاعاتی که بر خلاف باور او عمل می کند. نوعی فیلتر در ذهن فرد ایجاد می کند که مدام اطلاعاتی را که بر خلاف باور فرد است نادیده می گیرد. به عنوان مثال. اگر یک معامله گر وارد موقعیتی شده باشد و مدت زیادی روی ابزاری کار کرده باشد، بیشتر مستعد جستجوی مقالات و اخباری است که از ایده او حمایت می کند تا اینکه خلاف آن را انجام دهد.

IV) عقلانیت پس از خرید: همچنین به عنوان تعصب حامی انتخاب شناخته می شود ، تمایل به گذشته نگر ویژگی های مثبت به سهام که آنها خریداری کرده اند و از هرگونه ویژگی منفی غافل می شوند. به عنوان مثال. اگر یک معامله گر سهام خریداری کرده باشد و به دلیل نزول عمومی در اقتصاد در حال کاهش است ، آنها هنوز هم سعی می کنند با گفتن اینکه بهترین محصول در صنعت را دارند ، سهام را توجیه کنند ، مدیریت بهترین مواردی است که هر چند ممکن استبهترین نیست اما فقط به اندازه کافی خوب است.

v) تعصب عقب مانده: این پدیده ای است که در آن معامله گر توانایی خود را برای پیش بینی نتیجه یک واقعه پیش بینی می کند که آنها نتوانسته اند قبل از وقوع این رویداد با اطمینان پیش بینی کنند. به عنوان مثال. مثلث یک الگوی معاملاتی بسیار محبوب است. اگر کسی آن را در نمودارها در معرض دید قرار دهد ، اعتماد به نفس بسیار خوبی نسبت به این توانایی برای مشاهده این الگوی ، تجارت و کسب سود از آن دارد ، که ممکن است در حالی که او در حالی که به الگوی نگاه می کند صادق نباشد. در بازار زنده شکل می گیرد.

چگونه بر معامله گران تأثیر می گذارد؟

این تعصبات حتی با تجربه ترین آنها می توانند به راحتی معلول شوند. وقتی در میز تجارت خود هستید ، سونامی از احساسات در سر شما عبور می کند. مکانیسم شیروانی مغز ما ممکن است به اندازه کافی قدرتمند نباشد تا به ما اجازه دهد تا به طور منطقی روی تجارت خود تمرکز کنیم. بیایید پیش برویم و برخی از پیامدهای عملی این تعصبات را ذکر کنیم:

1. ورود به تجارت با انگیزه
2. معاملات خارج از خانه خیلی زود
3. از دست دادن معاملات تا جایی که تجارت را به طور کامل فراموش کنید
4. غیر منطقی توجیه بازار و حرکت سهام
5. ایجاد یک ذهنیت گله

برای فرار از دام تعصبات شناختی چه می توان انجام داد؟

تجارت سیستماتیک تنها راهی است که از طریق آن می توان از سقوط در این تله ها جلوگیری کرد. این یک رویکرد معاملاتی مکانیکی است که در آن قوانین از پیش تعریف شده است و جایی برای سازش یا تغییر قوانین در اختیار شخص بدون پیروی از رویکرد تحلیلی وجود ندارد. ممکن است کسی به پست های دیگر بویژه این مورد مراجعه کند تا یاد بگیرد که چگونه یک سیستم تجارت و رویکرد مدیریت ریسک می تواند به حداکثر رساندن سود و محدود کردن ضرر کمک کند. برخی از سیستم عامل ها مانند Streak به فرد اجازه می دهد تا استراتژی های خود را بدون هیچ گونه آگاهی از برنامه نویسی ایجاد ، پشتی و خودکار کنند. این بدون هیچ منحنی یادگیری است که تا به امروز.